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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 403.00 | | 1 771 403.00 | 1 771 403.00 |
CF Disponibilités | 274 699.00 | | 274 699.00 | 274 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 347.00 | | 275 347.00 | 275 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 750.00 | | 2 046 750.00 | 2 046 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 758 250.00 | | 1 758 250.00 | 1 758 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 400.00 | 970 400.00 | | 970 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
DG Autres réserves | 559 020.00 | 418 697.00 | | 559 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 135.00 | 285 883.00 | | 391 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 595.00 | 1 772 020.00 | | 2 017 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566.00 | 110 841.00 | | 8 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 3 309.00 | | 1 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 156.00 | 130 660.00 | | 29 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 750.00 | 1 902 679.00 | | 2 046 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 156.00 | 130 660.00 | | 29 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 246.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865.00 | 14 117.00 | | 8 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 135.00 | 285 883.00 | | 391 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 403.00 | | | 1 771 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 403.00 | | | 1 771 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VI Groupe et associés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |