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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 403.00 | | 2 099 403.00 | 2 099 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
CF Disponibilités | 333 007.00 | | 333 007.00 | 333 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 899.00 | | 575 899.00 | 575 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 302.00 | | 2 675 302.00 | 2 675 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
CU Autres participations | 2 056 250.00 | | 2 056 250.00 | 2 056 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 400.00 | 970 400.00 | | 970 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
DG Autres réserves | 750 155.00 | 559 020.00 | | 750 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 576.00 | 391 135.00 | | 687 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 171.00 | 2 017 595.00 | | 2 505 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 8 566.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 2 530.00 | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 765.00 | 1 965.00 | | 149 765.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 131.00 | 29 156.00 | | 170 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 302.00 | 2 046 750.00 | | 2 675 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 131.00 | 29 156.00 | | 170 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | 1 965.00 | | 38 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 811.00 | 400 000.00 | | 1 006 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 235.00 | 8 865.00 | | 319 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 576.00 | 391 135.00 | | 687 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 403.00 | | 328 000.00 | 1 771 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 403.00 | | 328 000.00 | 1 771 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 131.00 | 170 131.00 | | 170 131.00 |