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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 250.00 | | 1 674 250.00 | 1 674 250.00 |
CF Disponibilités | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 694.00 | | 209 694.00 | 209 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 944.00 | | 1 883 944.00 | 1 883 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 674 250.00 | | 1 674 250.00 | 1 674 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 400.00 | 970 400.00 | | 970 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
DG Autres réserves | 273 491.00 | 82 545.00 | | 273 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 865.00 | 290 945.00 | | 290 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 796.00 | 1 440 931.00 | | 1 631 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 119.00 | 311 784.00 | | 212 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 849.00 | 349.00 | | 36 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 160.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 94.00 | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 147.00 | 314 476.00 | | 252 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 944.00 | 1 755 408.00 | | 1 883 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 670.00 | 203 304.00 | | 110 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 477.00 | 111 173.00 | | 141 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 94.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 134.00 | 9 054.00 | | 9 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 865.00 | 290 945.00 | | 290 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 250.00 | | | 1 674 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 250.00 | | | 1 674 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 119.00 | 101 448.00 | 110 670.00 | 212 119.00 |
VI Groupe et associés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 147.00 | 141 477.00 | 110 670.00 | 252 147.00 |