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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 2 501.00 | 2 237.00 | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 7 847.00 | 32 403.00 | 40 250.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 018.00 | 10 347.00 | 144 670.00 | 155 018.00 |
060 Stock marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
110 Total général Actif | 163 938.00 | 10 347.00 | 153 590.00 | 163 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 148.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 449.00 | 40 688.00 | | 130 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 568.00 | | | 568.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 194.00 | 40 688.00 | | 134 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 228.00 | 15 213.00 | | 47 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | -2 980.00 | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 50 095.00 | 14 687.00 | | 50 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 338.00 | | 2 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 681.00 | 6 828.00 | | 26 681.00 |
252 Charges sociales | 5 761.00 | 1 555.00 | | 5 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 786.00 | 3 562.00 | | 6 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 487.00 | 129.00 | | 487.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 383.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 039.00 | 39 715.00 | | 137 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 845.00 | 973.00 | | -2 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 741.00 | 637.00 | | 2 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 813.00 | 335.00 | | 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 487.00 | | | 487.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 129.00 | | | 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 487.00 | | | 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |