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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 524.00 | 18 663.00 | 21 861.00 | 40 524.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 292.00 | 23 401.00 | 131 891.00 | 155 292.00 |
060 Stock marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
084 Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
110 Total général Actif | 171 218.00 | 23 401.00 | 147 817.00 | 171 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 914.00 | 147 091.00 | | 159 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 575.00 | 4 143.00 | | 575.00 |
230 Autres produits | 4 184.00 | 539.00 | | 4 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 672.00 | 151 773.00 | | 164 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 158.00 | 46 886.00 | | 56 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 350.00 | 2 150.00 | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 44 326.00 | 43 628.00 | | 44 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 2 565.00 | | 2 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 340.00 | 31 557.00 | | 41 340.00 |
252 Charges sociales | 7 458.00 | 6 751.00 | | 7 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 163.00 | 6 890.00 | | 6 163.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | 655.00 | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 112.00 | 141 083.00 | | 157 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 560.00 | 10 690.00 | | 7 560.00 |
294 Charges financières | 2 868.00 | 2 596.00 | | 2 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 669.00 | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 816.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 996.00 | 6 608.00 | | 3 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 018.00 | | | 155 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274.00 | | | 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16.00 | | | 16.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |