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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 471.00 | 35 383.00 | 10 088.00 | 45 471.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 239.00 | 40 121.00 | 120 118.00 | 160 239.00 |
060 Stock marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
072 Créances – Autres | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
110 Total général Actif | 184 496.00 | 40 121.00 | 144 375.00 | 184 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 332.00 | 113 709.00 | | 101 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | 465.00 | | 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 422.00 | 19 799.00 | | 16 422.00 |
230 Autres produits | 68 157.00 | 30 190.00 | | 68 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 317.00 | 164 163.00 | | 186 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 212.00 | 42 927.00 | | 40 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | -700.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 48 327.00 | 47 375.00 | | 48 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | 2 921.00 | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 180.00 | 52 294.00 | | 62 180.00 |
252 Charges sociales | 8 593.00 | 5 106.00 | | 8 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 802.00 | 5 492.00 | | 5 802.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 732.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 319.00 | 156 146.00 | | 170 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 998.00 | 8 016.00 | | 15 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | 5 705.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 3 107.00 | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 140.00 | 90.00 | | 7 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 131.00 | 10 524.00 | | 8 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |