| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 4 080.00 | 658.00 | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 13 157.00 | 27 092.00 | 40 250.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 018.00 | 17 238.00 | 137 780.00 | 155 018.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
110 Total général Actif | 163 663.00 | 17 238.00 | 146 425.00 | 163 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 757.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 425.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 091.00 | 130 449.00 | | 147 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 143.00 | 568.00 | | 4 143.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 3 178.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 773.00 | 134 194.00 | | 151 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 886.00 | 47 228.00 | | 46 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | -2 950.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 43 628.00 | 50 095.00 | | 43 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 2 159.00 | | 2 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 557.00 | 26 681.00 | | 31 557.00 |
252 Charges sociales | 6 751.00 | 5 761.00 | | 6 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 890.00 | 6 786.00 | | 6 890.00 |
256 Dotations aux provisions | | 487.00 | | |
262 Autres charges | 655.00 | 793.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 083.00 | 137 039.00 | | 141 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 690.00 | -2 845.00 | | 10 690.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 596.00 | 2 741.00 | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 601.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 608.00 | 813.00 | | 6 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 018.00 | | | 155 018.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 487.00 | | | 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 487.00 | | | 487.00 |