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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 773.00 | 29 581.00 | 12 192.00 | 41 773.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 541.00 | 34 319.00 | 122 222.00 | 156 541.00 |
060 Stock marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
072 Créances – Autres | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
084 Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
110 Total général Actif | 184 471.00 | 34 319.00 | 150 153.00 | 184 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 709.00 | 204 740.00 | | 113 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465.00 | | | 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
230 Autres produits | 30 190.00 | 4 118.00 | | 30 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 163.00 | 208 859.00 | | 164 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 927.00 | 67 683.00 | | 42 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | 940.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 47 375.00 | 45 419.00 | | 47 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | 3 458.00 | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 294.00 | 58 139.00 | | 52 294.00 |
252 Charges sociales | 5 106.00 | 12 481.00 | | 5 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 492.00 | 5 426.00 | | 5 492.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 958.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 146.00 | 194 503.00 | | 156 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 016.00 | 14 355.00 | | 8 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 705.00 | 173.00 | | 5 705.00 |
294 Charges financières | 3 107.00 | 2 590.00 | | 3 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 257.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 524.00 | 9 792.00 | | 10 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |