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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 379.00 | 2 512.00 | 9 867.00 | 12 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519.00 | 2 344.00 | 6 174.00 | 8 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 626.00 | 4 856.00 | 25 770.00 | 30 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BN En cours de production de biens | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 033.00 | 630.00 | 218 403.00 | 219 033.00 |
BZ Autres créances | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CF Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 774.00 | 630.00 | 327 144.00 | 327 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 901.00 | 5 486.00 | 360 414.00 | 365 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DL TOTAL (I) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 409.00 | | | 324 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 414.00 | | | 360 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 868.00 | | | 267 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 30 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 26 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 956.00 | 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 100.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 218 277.00 | | | 218 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 196.00 | 19 654.00 | 56 541.00 | 76 196.00 |
VI Groupe et associés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 317.00 | 253 317.00 | | 253 317.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 409.00 | 267 868.00 | 56 541.00 | 324 409.00 |