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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 44 717.00 | 459 283.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 382.00 | 54 148.00 | 30 234.00 | 84 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 148.00 | 24 212.00 | 2 936.00 | 27 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 690.00 | 123 076.00 | 550 614.00 | 673 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BN En cours de production de biens | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 916.00 | 1 489.00 | 262 427.00 | 263 916.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 330.00 | 1 489.00 | 527 841.00 | 529 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 020.00 | 124 565.00 | 1 078 455.00 | 1 203 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 505.00 | 140 505.00 | | 148 505.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 161.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 869.00 | 8 533.00 | | 100 869.00 |
DL TOTAL (I) | 266 568.00 | 165 699.00 | | 266 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 895.00 | 641 519.00 | | 608 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 6 940.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 79 526.00 | | 65 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 588.00 | 77 065.00 | | 135 588.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 888.00 | 805 049.00 | | 811 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 456.00 | 970 748.00 | | 1 078 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 927.00 | | | 266 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 554.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 063.00 | | 5 626.00 | 668 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 903.00 | | 5 626.00 | 665 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 686.00 | 48 390.00 | | 74 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 686.00 | 48 390.00 | | 74 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 859.00 | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 859.00 | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 859.00 | | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 263 916.00 | 263 916.00 | | 263 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 512.00 | 63 551.00 | 164 608.00 | 608 512.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 448.00 | 273 789.00 | 1 659.00 | 275 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 888.00 | 266 927.00 | 164 608.00 | 811 888.00 |