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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 14 850.00 | 489 150.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 757.00 | 39 019.00 | 42 738.00 | 81 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 147.00 | 20 817.00 | 3 330.00 | 24 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 064.00 | 74 686.00 | 593 377.00 | 668 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BN En cours de production de biens | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 361.00 | 630.00 | 217 731.00 | 218 361.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CF Disponibilités | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 001.00 | 630.00 | 377 371.00 | 378 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 065.00 | 75 316.00 | 970 748.00 | 1 046 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 505.00 | 71 505.00 | | 140 505.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 917.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | 68 244.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 165 699.00 | 157 166.00 | | 165 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 519.00 | 93 126.00 | | 641 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 6 933.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | 75 906.00 | | 79 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 065.00 | 63 234.00 | | 77 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 049.00 | 239 199.00 | | 805 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 749.00 | 396 365.00 | | 970 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 046.00 | 180 859.00 | | 230 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 366.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 343.00 | | 560 100.00 | 111 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 380.00 | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 668 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 903.00 | | 560 000.00 | 105 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | 100.00 | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 844.00 | 36 842.00 | | 37 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | 36 842.00 | | 37 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 965.00 | 65 961.00 | 177 881.00 | 640 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 740.00 | 254 081.00 | 1 659.00 | 255 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 049.00 | 230 046.00 | 177 881.00 | 805 049.00 |