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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 757.00 | 23 238.00 | 58 519.00 | 81 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 147.00 | 14 606.00 | 9 540.00 | 24 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 344.00 | 37 844.00 | 73 500.00 | 111 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BN En cours de production de biens | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 219.00 | 630.00 | 228 589.00 | 229 219.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 496.00 | 630.00 | 322 866.00 | 323 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 840.00 | 38 474.00 | 396 366.00 | 434 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 505.00 | 19 505.00 | | 71 505.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 244.00 | 52 917.00 | | 68 244.00 |
DL TOTAL (I) | 157 166.00 | 88 922.00 | | 157 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 126.00 | 84 209.00 | | 93 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 35 255.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 906.00 | 81 030.00 | | 75 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 234.00 | 68 929.00 | | 63 234.00 |
EA Autres dettes | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 199.00 | 307 423.00 | | 239 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 365.00 | 397 946.00 | | 396 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 340.00 | 57 819.00 | | 58 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 472.00 | | 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 602.00 | | 40 741.00 | 70 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 761.00 | | 40 141.00 | 65 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | 600.00 | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 491.00 | 21 353.00 | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 21 353.00 | | 16 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | 1 600.00 | 2 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 229 219.00 | 229 219.00 | | 229 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 760.00 | 34 421.00 | 58 340.00 | 92 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VP Divers | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 921.00 | 255 921.00 | | 255 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 199.00 | 180 860.00 | 58 340.00 | 239 199.00 |