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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 504 000.00 | 74 583.00 | 429 417.00 | 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 382.00 | 70 794.00 | 25 588.00 | 96 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 629.00 | 27 966.00 | 20 663.00 | 48 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 069.00 | 173 344.00 | 533 725.00 | 707 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BN En cours de production de biens | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 047.00 | | 207 047.00 | 207 047.00 |
BZ Autres créances | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
CF Disponibilités | 196 642.00 | | 196 642.00 | 196 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 305.00 | | 549 305.00 | 549 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 374.00 | 173 344.00 | 1 083 030.00 | 1 256 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 505.00 | 148 505.00 | | 224 505.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 694.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 260.00 | 100 869.00 | | -19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 222 308.00 | 266 568.00 | | 222 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 503.00 | 608 895.00 | | 674 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 185.00 | | 2 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 942.00 | 65 050.00 | | 80 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 245.00 | 135 588.00 | | 95 245.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 2 171.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 723.00 | 811 888.00 | | 860 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 030.00 | 1 078 455.00 | | 1 083 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 364.00 | 266 927.00 | | 239 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 383.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 690.00 | | 33 855.00 | 673 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 707 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 529.00 | | 33 480.00 | 671 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 375.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 076.00 | 50 267.00 | | 123 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | 50 267.00 | | 123 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 207 047.00 | 207 047.00 | | 207 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 114.00 | 57 756.00 | 329 152.00 | 674 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 212.00 | 264 655.00 | 1 557.00 | 266 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 722.00 | 239 364.00 | 329 152.00 | 855 722.00 |