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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
CU Autres participations | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DK Provisions réglementées | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 696.00 | 77 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 696.00 | 77 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 931.00 | 10 186.00 | 41 949.00 | 62 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 085.00 | 18 340.00 | 41 949.00 | 71 085.00 |