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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 159.00 | | 202 159.00 | 202 159.00 |
CU Autres participations | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
DK Provisions réglementées | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DL TOTAL (I) | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 159.00 | | | 202 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 394.00 | | 13 719.00 | 134 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 394.00 | | 13 719.00 | 134 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VI Groupe et associés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 655.00 | 2 990.00 | 69 665.00 | 72 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |