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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CU Autres participations | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531.00 | | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DK Provisions réglementées | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 450.00 | | 3 683.00 | 77 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 450.00 | | 3 683.00 | 77 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 745.00 | 10 305.00 | 42 439.00 | 52 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403.00 | 3 721.00 | 3 682.00 | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 569.00 | 16 130.00 | 42 439.00 | 58 569.00 |