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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 945.00 | | 96 945.00 | 96 945.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
CU Autres participations | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DK Provisions réglementées | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 867.00 | | | 117 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 133.00 | | 15 812.00 | 81 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 133.00 | | 15 812.00 | 81 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 439.00 | 10 426.00 | 32 014.00 | 42 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 384.00 | 3 889.00 | 19 495.00 | 23 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 505.00 | 16 492.00 | 32 014.00 | 48 505.00 |