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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 394.00 | | 134 394.00 | 134 394.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CF Disponibilités | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 041.00 | | 162 041.00 | 162 041.00 |
CU Autres participations | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
DK Provisions réglementées | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DL TOTAL (I) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 370.00 | | | -12 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 621.00 | | | -7 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 269.00 | | 19 125.00 | 115 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 269.00 | | 19 125.00 | 115 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
VC Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 466.00 | 10 671.00 | 10 795.00 | 21 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 316.00 | 12 370.00 | 55 946.00 | 68 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 862.00 | 14 067.00 | 10 795.00 | 24 862.00 |