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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 600.00 | 1 170.00 | 45 430.00 | 46 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 648.00 | 6 374.00 | 58 274.00 | 64 648.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 348.00 | 7 544.00 | 108 804.00 | 116 348.00 |
060 Stock marchandises | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
072 Créances – Autres | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
084 Disponibilités | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
110 Total général Actif | 160 688.00 | 7 544.00 | 153 144.00 | 160 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 216.00 | | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
252 Charges sociales | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 692.00 | | | -77 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 733.00 | | | -60 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 348.00 | | | 116 348.00 |