| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 600.00 | 5 810.00 | 40 790.00 | 46 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 548.00 | 39 470.00 | 42 078.00 | 81 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 248.00 | 45 280.00 | 87 968.00 | 133 248.00 |
060 Stock marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
084 Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
110 Total général Actif | 150 300.00 | 45 280.00 | 105 020.00 | 150 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 020.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 712.00 | 239 072.00 | | 200 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 4 800.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 3.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 861.00 | 243 875.00 | | 201 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 910.00 | 90 431.00 | | 66 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 999.00 | 162.00 | | 2 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -43.00 | -67.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 59 853.00 | 78 182.00 | | 59 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 2 113.00 | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 518.00 | 71 636.00 | | 41 518.00 |
252 Charges sociales | 9 733.00 | 23 050.00 | | 9 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 974.00 | 18 762.00 | | 18 974.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 700.00 | 284 270.00 | | 203 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 840.00 | -40 395.00 | | -1 840.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 91.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 1 357.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 881.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 791.00 | -42 542.00 | | -1 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 251.00 | | | 15 251.00 |