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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 600.00 | 11 600.00 | 35 000.00 | 46 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 910.00 | 67 132.00 | 22 779.00 | 89 910.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 610.00 | 78 732.00 | 62 879.00 | 141 610.00 |
060 Stock marchandises | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
110 Total général Actif | 149 942.00 | 78 732.00 | 71 211.00 | 149 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 384.00 | 172 137.00 | | 170 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 381.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 414.00 | 24 500.00 | | 49 414.00 |
230 Autres produits | 51 207.00 | 12 846.00 | | 51 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 005.00 | 209 865.00 | | 271 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 347.00 | 58 573.00 | | 69 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -876.00 | -5.00 | | -876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 133.00 | 26.00 | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 67 736.00 | 71 280.00 | | 67 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 4 894.00 | | 5 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 151.00 | 56 051.00 | | 88 151.00 |
252 Charges sociales | 28 898.00 | 14 104.00 | | 28 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 870.00 | 14 964.00 | | 9 870.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 10.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 469.00 | 219 897.00 | | 269 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 536.00 | -10 031.00 | | 1 536.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 68 195.00 | | |
294 Charges financières | 1 179.00 | 151.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 357.00 | 49 007.00 | | 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |