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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 600.00 | 3 490.00 | 43 110.00 | 46 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 548.00 | 22 816.00 | 58 732.00 | 81 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 248.00 | 26 306.00 | 106 942.00 | 133 248.00 |
060 Stock marchandises | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
110 Total général Actif | 155 636.00 | 26 306.00 | 129 330.00 | 155 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 072.00 | 109 389.00 | | 239 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 009.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | 917.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 186.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 875.00 | 122 500.00 | | 243 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 431.00 | 57 651.00 | | 90 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | -6 854.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -67.00 | 228.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 78 182.00 | 52 412.00 | | 78 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 221.00 | | 2 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 636.00 | 69 122.00 | | 71 636.00 |
252 Charges sociales | 23 050.00 | 18 867.00 | | 23 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 762.00 | 7 544.00 | | 18 762.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 270.00 | 200 192.00 | | 284 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 395.00 | -77 692.00 | | -40 395.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 3 041.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 1.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 542.00 | -80 733.00 | | -42 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |