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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 600.00 | 8 130.00 | 38 470.00 | 46 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 548.00 | 55 706.00 | 25 843.00 | 81 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 248.00 | 63 836.00 | 69 413.00 | 133 248.00 |
060 Stock marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
110 Total général Actif | 147 260.00 | 63 836.00 | 83 424.00 | 147 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 002.00 | 200 712.00 | | 219 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 65.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 013.00 | 201 861.00 | | 219 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 868.00 | 66 910.00 | | 71 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | 2 999.00 | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | -43.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 69 691.00 | 59 853.00 | | 69 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 3 755.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 894.00 | 41 518.00 | | 34 894.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | 9 733.00 | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 556.00 | 18 974.00 | | 18 556.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 712.00 | 203 700.00 | | 209 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 301.00 | -1 840.00 | | 9 301.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 367.00 | | |
294 Charges financières | 1 143.00 | 1 311.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 212.00 | 44.00 | | 11 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 047.00 | -1 791.00 | | -3 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |