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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 53 264.00 | 48 581.00 | 4 683.00 | 53 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 656.00 | 83 146.00 | 511.00 | 83 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 539.00 | 54 532.00 | 17 007.00 | 71 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 059.00 | 191 048.00 | 25 011.00 | 216 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BP En cours de production de services | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 253 577.00 | | 253 577.00 | 253 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 722.00 | | 415 722.00 | 415 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 781.00 | 191 048.00 | 440 732.00 | 631 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 212 540.00 | 234 389.00 | | 212 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 628.00 | -21 849.00 | | -8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 286 412.00 | 295 040.00 | | 286 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 365.00 | 24 932.00 | | 13 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 6 434.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 074.00 | 69 577.00 | | 78 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 478.00 | 70 267.00 | | 35 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | 20 831.00 | | 25 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 320.00 | 192 114.00 | | 154 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 732.00 | 487 155.00 | | 440 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 705.00 | | 1 062.00 | 252 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 708.00 | 216 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 260.00 | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 448.00 | 208 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 274.00 | | 633.00 | 240 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 429.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 815.00 | 13 941.00 | 37 708.00 | 214 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 1 389.00 | 5 260.00 | 8 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 155.00 | 12 552.00 | 32 448.00 | 206 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 365.00 | 8 954.00 | 4 412.00 | 13 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 320.00 | 149 908.00 | 4 412.00 | 154 320.00 |