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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 53 264.00 | 50 202.00 | 3 062.00 | 53 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 144.00 | 79 879.00 | 2 265.00 | 82 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 726.00 | 48 994.00 | 6 732.00 | 55 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 735.00 | 183 865.00 | 14 870.00 | 198 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BP En cours de production de services | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
BZ Autres créances | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CF Disponibilités | 262 493.00 | | 262 493.00 | 262 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 955.00 | | 411 955.00 | 411 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 690.00 | 183 865.00 | 426 825.00 | 610 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 188 912.00 | 212 540.00 | | 188 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | -8 628.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 273 272.00 | 286 412.00 | | 273 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412.00 | 13 365.00 | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 1 473.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 78 074.00 | | 82 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 895.00 | 35 478.00 | | 57 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 760.00 | | |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 25 170.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 553.00 | 154 320.00 | | 153 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 825.00 | 440 732.00 | | 426 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 059.00 | | 2 185.00 | 216 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 509.00 | 198 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 509.00 | 191 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 459.00 | | 2 185.00 | 208 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 048.00 | 11 278.00 | 18 461.00 | 191 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 258.00 | 11 278.00 | 18 461.00 | 186 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412.00 | 3 301.00 | 1 111.00 | 4 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 553.00 | 152 443.00 | 1 111.00 | 153 553.00 |