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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 229.00 | 451.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 53 264.00 | 52 617.00 | 647.00 | 53 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 144.00 | 81 137.00 | 1 008.00 | 82 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 965.00 | 49 322.00 | 643.00 | 49 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 963.00 | 188 305.00 | 5 658.00 | 193 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BP En cours de production de services | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CF Disponibilités | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 328.00 | | 365 328.00 | 365 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 290.00 | 188 305.00 | 370 986.00 | 559 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 871.00 | 73 352.00 | | 13 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | -59 481.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 151 269.00 | 96 371.00 | | 151 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 666.00 | 136 055.00 | | 148 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 949.00 | 37 677.00 | | 60 949.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 7 792.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 717.00 | 181 525.00 | | 219 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 986.00 | 277 896.00 | | 370 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 717.00 | 181 525.00 | | 219 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 1 010 222.00 | | 1 010 222.00 | 1 010 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 808.00 | | 1 010 808.00 | 1 010 808.00 |
FM Production stockée | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387.00 | 4 000.00 | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 4 035.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | -1 435.00 | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 766.00 | 912 667.00 | | 1 030 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 868.00 | 972 148.00 | | 975 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 898.00 | -59 481.00 | | 54 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 678.00 | | 285.00 | 193 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 185 374.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 089.00 | | 285.00 | 185 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 904.00 | 1 401.00 | | 186 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 297.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 972.00 | 1 104.00 | | 181 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 717.00 | 219 717.00 | | 219 717.00 |