| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 525.00 | 154.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 53 264.00 | 53 005.00 | 259.00 | 53 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 144.00 | 81 477.00 | 667.00 | 82 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 841.00 | 37 693.00 | 148.00 | 37 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 838.00 | 177 700.00 | 4 138.00 | 181 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BP En cours de production de services | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BZ Autres créances | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
CF Disponibilités | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 808.00 | | 372 808.00 | 372 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 647.00 | 177 700.00 | 376 947.00 | 554 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 68 769.00 | 13 871.00 | | 68 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 160.00 | 54 898.00 | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 155 429.00 | 151 269.00 | | 155 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 148 666.00 | | 88 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | 60 949.00 | | 42 559.00 |
EA Autres dettes | 90 715.00 | 9 998.00 | | 90 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 518.00 | 219 717.00 | | 221 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 947.00 | 370 986.00 | | 376 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 622 278.00 | | 622 278.00 | 622 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 278.00 | | 622 278.00 | 622 278.00 |
FM Production stockée | | | 32 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -2 387.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 083.00 | 1 030 766.00 | | 667 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 923.00 | 975 868.00 | | 662 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 160.00 | 54 898.00 | | 4 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 963.00 | | | 193 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 181 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 173 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 305.00 | 1 520.00 | 12 124.00 | 188 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 297.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 076.00 | 1 223.00 | 12 124.00 | 183 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 119.00 | 156 119.00 | | 156 119.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 518.00 | 221 518.00 | | 221 518.00 |