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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 4 932.00 | 748.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 53 264.00 | 52 230.00 | 1 034.00 | 53 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 144.00 | 80 796.00 | 1 349.00 | 82 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 680.00 | 48 946.00 | 734.00 | 49 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 678.00 | 186 904.00 | 6 774.00 | 193 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BP En cours de production de services | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CF Disponibilités | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 122.00 | | 271 122.00 | 271 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 800.00 | 186 904.00 | 277 896.00 | 464 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 73 352.00 | 190 772.00 | | 73 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 481.00 | -117 420.00 | | -59 481.00 |
DL TOTAL (I) | 96 371.00 | 155 852.00 | | 96 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 055.00 | 88 503.00 | | 136 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | 55 487.00 | | 37 677.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 1 658.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 525.00 | 149 426.00 | | 181 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 896.00 | 305 278.00 | | 277 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 525.00 | 149 426.00 | | 181 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 888 308.00 | | 888 308.00 | 888 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 416.00 | | 888 416.00 | 888 416.00 |
FM Production stockée | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 250.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 1 250.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 574.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 574.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 676.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 667.00 | 857 158.00 | | 912 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 148.00 | 974 578.00 | | 972 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 481.00 | -117 420.00 | | -59 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | 14 259.00 | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 559.00 | | 989.00 | 198 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 193 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 185 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | 890.00 | 4 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 99.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 437.00 | 1 337.00 | 5 870.00 | 191 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 142.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 647.00 | 1 195.00 | 5 870.00 | 186 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 055.00 | 136 055.00 | | 136 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 525.00 | 181 525.00 | | 181 525.00 |