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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 322.00 | 94 143.00 | 260 180.00 | 354 322.00 |
AN Terrains | 548 727.00 | | 548 727.00 | 548 727.00 |
AP Constructions | 1 452 836.00 | 693 221.00 | 759 616.00 | 1 452 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 708.00 | 3 171 539.00 | 1 661 168.00 | 4 832 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 874.00 | 1 315 245.00 | 702 629.00 | 2 017 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 444.00 | 5 274 147.00 | 3 939 297.00 | 9 213 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 938.00 | 1 392.00 | 147 546.00 | 148 938.00 |
BN En cours de production de biens | 270 728.00 | | 270 728.00 | 270 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 893.00 | 97 086.00 | 3 114 807.00 | 3 211 893.00 |
BZ Autres créances | 418 151.00 | | 418 151.00 | 418 151.00 |
CF Disponibilités | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 278.00 | 98 478.00 | 3 989 800.00 | 4 088 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 722.00 | 5 372 625.00 | 7 929 097.00 | 13 301 722.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -803 867.00 | -846 743.00 | | -803 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 789.00 | 42 876.00 | | 137 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 660.00 | 5 321.00 | | 2 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037 212.00 | 1 011 091.00 | | 1 037 212.00 |
DL TOTAL (I) | 642 308.00 | 481 058.00 | | 642 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 198 800.00 | 175 000.00 | | 198 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 800.00 | 225 000.00 | | 198 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | 316 213.00 | | 22 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 863.00 | 164 567.00 | | 171 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 579.00 | 2 072 076.00 | | 2 605 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 357.00 | 963 589.00 | | 977 357.00 |
EA Autres dettes | 2 801 163.00 | 2 735 749.00 | | 2 801 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 389.00 | 398 959.00 | | 509 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 989.00 | 6 651 152.00 | | 7 087 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 097.00 | 7 357 210.00 | | 7 929 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
FD Production vendue biens | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
FG Production vendue services | 12 663 487.00 | 159 757.00 | 12 823 244.00 | 12 663 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 706 699.00 | 159 757.00 | 12 866 456.00 | 12 706 699.00 |
FM Production stockée | | | 77 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 229 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 155 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 800.00 | |
GE Autres charges | | | 23 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 293.00 | 12 344.00 | | 47 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 439.00 | 305 005.00 | | 144 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 732.00 | 317 387.00 | | 191 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 2 835.00 | | 3 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 560.00 | 165 994.00 | | 170 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 785.00 | 168 829.00 | | 177 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 946.00 | 148 558.00 | | 13 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 723.00 | -89 947.00 | | -71 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 702.00 | 13 004 496.00 | | 13 421 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 283 912.00 | 12 961 621.00 | | 13 283 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 789.00 | 42 876.00 | | 137 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 725 927.00 | | 619 385.00 | 8 725 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 868.00 | 9 213 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 868.00 | 8 852 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 052.00 | | 38 271.00 | 316 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 403 798.00 | | 580 214.00 | 8 403 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | 900.00 | 6 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 770.00 | 634 154.00 | 128 777.00 | 4 768 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 977.00 | 30 165.00 | | 63 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704 792.00 | 603 989.00 | 128 777.00 | 4 704 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011 091.00 | 170 560.00 | 144 439.00 | 1 011 091.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 27 800.00 | -10 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 188 800.00 | 215 000.00 | 225 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 284.00 | | 1 892.00 | 3 284.00 |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | 95 931.00 | 8 488.00 | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 927.00 | 95 931.00 | 10 380.00 | 12 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 018.00 | 455 291.00 | 369 819.00 | 1 249 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 731.00 | 225 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 560.00 | 144 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 579.00 | 2 605 579.00 | | 2 605 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 966.00 | 203 966.00 | | 203 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 389.00 | 509 389.00 | | 509 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 893.00 | | | 3 211 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
VC Groupe et associés | 241 545.00 | | | 241 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 163.00 | 2 801 163.00 | | 2 801 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 574.00 | | | 293 574.00 |
VP Divers | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 021.00 | 3 632 021.00 | | 3 632 021.00 |
VW T.V.A. | 589 862.00 | 589 862.00 | | 589 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 126.00 | 6 916 126.00 | | 6 916 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |