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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 193.00 | 230 453.00 | 134 740.00 | 365 193.00 |
AN Terrains | 562 175.00 | | 562 175.00 | 562 175.00 |
AP Constructions | 1 460 441.00 | 991 197.00 | 469 244.00 | 1 460 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 222.00 | 4 096 259.00 | 1 642 963.00 | 5 739 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 548.00 | 1 734 894.00 | 559 654.00 | 2 294 548.00 |
BF Prêts | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 435 386.00 | 7 052 803.00 | 3 382 583.00 | 10 435 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
BN En cours de production de biens | 328 603.00 | | 328 603.00 | 328 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 762.00 | 19 073.00 | 4 206 689.00 | 4 225 762.00 |
BZ Autres créances | 646 218.00 | | 646 218.00 | 646 218.00 |
CF Disponibilités | 837 800.00 | | 837 800.00 | 837 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 946.00 | 19 073.00 | 6 188 873.00 | 6 207 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 643 332.00 | 7 071 876.00 | 9 571 456.00 | 16 643 332.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | 76 752.00 | -256 174.00 | | 76 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 124.00 | 332 925.00 | | 277 124.00 |
DK Provisions réglementées | 994 986.00 | 956 624.00 | | 994 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 375.00 | 1 301 889.00 | | 1 617 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 000.00 | 531 000.00 | | 628 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 000.00 | 531 000.00 | | 628 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 253.00 | 1 257 712.00 | | 1 027 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 702.00 | 123 486.00 | | 116 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 987.00 | 2 495 592.00 | | 3 369 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 612.00 | 1 205 005.00 | | 1 381 612.00 |
EA Autres dettes | 239 322.00 | 295 402.00 | | 239 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 204.00 | 1 143 629.00 | | 1 191 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 326 081.00 | 6 720 826.00 | | 7 326 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 456.00 | 8 553 715.00 | | 9 571 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
FD Production vendue biens | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
FG Production vendue services | 16 672 722.00 | 212 214.00 | 16 884 936.00 | 16 672 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 723 356.00 | 212 214.00 | 16 935 570.00 | 16 723 356.00 |
FM Production stockée | | | -2 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 433 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 324 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 951 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 983.00 | 48 600.00 | | 17 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 525.00 | 181 719.00 | | 156 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 508.00 | 230 319.00 | | 174 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 887.00 | 166 604.00 | | 194 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 022.00 | 167 666.00 | | 195 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 514.00 | 62 653.00 | | -20 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 868.00 | 183 041.00 | | 142 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 310.00 | 17 336 918.00 | | 17 608 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 331 185.00 | 17 003 992.00 | | 17 331 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 124.00 | 332 925.00 | | 277 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 653.00 | | 370 770.00 | 10 324 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 038.00 | 10 435 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 878.00 | 10 056 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 193.00 | | | 365 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943 494.00 | | 370 770.00 | 9 943 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585 087.00 | 725 593.00 | 257 878.00 | 6 585 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 325.00 | 34 128.00 | | 196 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388 762.00 | 691 465.00 | 257 878.00 | 6 388 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956 624.00 | 194 887.00 | 156 525.00 | 956 624.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98 000.00 | 50 000.00 | 24 000.00 | 98 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 000.00 | 554 000.00 | 457 000.00 | 531 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 775.00 | 11 657.00 | 1 359.00 | 8 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 775.00 | 11 657.00 | 1 359.00 | 8 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 399.00 | 760 544.00 | 614 884.00 | 1 496 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 657.00 | 458 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 887.00 | 156 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 987.00 | 3 369 987.00 | | 3 369 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 710.00 | 73 766.00 | 38 944.00 | 112 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 505.00 | 297 505.00 | | 297 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 204.00 | 1 191 204.00 | | 1 191 204.00 |
UP Prêts | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 762.00 | 4 225 762.00 | | 4 225 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VB T. V. A. | 171 395.00 | 171 395.00 | | 171 395.00 |
VC Groupe et associés | 403 992.00 | 403 992.00 | | 403 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 253.00 | | 1 027 253.00 | 1 027 253.00 |
VI Groupe et associés | 239 142.00 | 239 142.00 | | 239 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 459.00 | | | 430 459.00 |
VP Divers | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 787.00 | 4 880 787.00 | | 4 880 787.00 |
VW T.V.A. | 885 586.00 | 885 586.00 | | 885 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 378.00 | 6 143 181.00 | 1 066 197.00 | 7 209 378.00 |