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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 193.00 | 264 581.00 | 100 612.00 | 365 193.00 |
AN Terrains | 553 154.00 | | 553 154.00 | 553 154.00 |
AP Constructions | 1 460 441.00 | 1 063 518.00 | 396 923.00 | 1 460 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 088 248.00 | 4 025 767.00 | 2 062 482.00 | 6 088 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 989.00 | 1 894 201.00 | 557 788.00 | 2 451 989.00 |
BF Prêts | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 079 508.00 | 7 248 067.00 | 4 831 441.00 | 12 079 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
BN En cours de production de biens | 913 029.00 | | 913 029.00 | 913 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074 999.00 | 20 300.00 | 4 054 699.00 | 4 074 999.00 |
BZ Autres créances | 286 069.00 | | 286 069.00 | 286 069.00 |
CF Disponibilités | 487 604.00 | | 487 604.00 | 487 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 977.00 | 20 300.00 | 6 104 677.00 | 6 124 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 204 485.00 | 7 268 367.00 | 10 936 118.00 | 18 204 485.00 |
CU Autres participations | 1 152 446.00 | | 1 152 446.00 | 1 152 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | 353 876.00 | 76 752.00 | | 353 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 032.00 | 277 124.00 | | 319 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 046 909.00 | 994 986.00 | | 1 046 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 330.00 | 1 617 375.00 | | 1 988 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | 628 000.00 | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | 628 000.00 | | 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 610.00 | 1 027 253.00 | | 1 261 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 658.00 | 116 702.00 | | 160 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 352.00 | 3 369 987.00 | | 3 558 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 716.00 | 1 381 612.00 | | 1 479 716.00 |
EA Autres dettes | 452 473.00 | 239 322.00 | | 452 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 414 980.00 | 1 191 204.00 | | 1 414 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 327 788.00 | 7 326 081.00 | | 8 327 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 118.00 | 9 571 456.00 | | 10 936 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
FD Production vendue biens | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
FG Production vendue services | 19 188 694.00 | 372 719.00 | 19 561 413.00 | 19 188 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 306 726.00 | 372 719.00 | 19 679 445.00 | 19 306 726.00 |
FM Production stockée | | | 570 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 401 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 375 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 035 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 008.00 | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 963 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 315.00 | 17 983.00 | | 174 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 058.00 | 156 525.00 | | 163 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 373.00 | 174 508.00 | | 337 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 135.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 981.00 | 194 887.00 | | 214 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 022.00 | 195 022.00 | | 227 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 351.00 | -20 514.00 | | 110 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 141.00 | 38 944.00 | | 84 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 817.00 | 142 868.00 | | 141 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 738 835.00 | 17 608 310.00 | | 20 738 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 419 802.00 | 17 331 185.00 | | 20 419 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 032.00 | 277 124.00 | | 319 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 435 386.00 | | 2 237 257.00 | 10 435 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 1 160 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 135.00 | 12 079 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 975.00 | 10 553 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 193.00 | | | 365 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056 386.00 | | 1 088 421.00 | 10 056 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | 1 148 836.00 | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 052 803.00 | 777 218.00 | 581 954.00 | 7 052 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 453.00 | 34 128.00 | | 230 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822 350.00 | 743 090.00 | 581 954.00 | 6 822 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 994 986.00 | 214 980.00 | 163 058.00 | 994 986.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 000.00 | 67 001.00 | 75 000.00 | 124 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 000.00 | 67 001.00 | 75 000.00 | 628 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 073.00 | 20 300.00 | 19 073.00 | 19 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 073.00 | 20 300.00 | 19 073.00 | 19 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 059.00 | 302 281.00 | 257 131.00 | 1 642 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 300.00 | 94 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 981.00 | 163 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558 352.00 | 3 558 352.00 | | 3 558 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 642.00 | 119 631.00 | 119 011.00 | 238 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 094.00 | 321 094.00 | | 321 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 414 980.00 | 1 414 980.00 | | 1 414 980.00 |
UP Prêts | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 4 074 999.00 | 4 074 999.00 | | 4 074 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 254 663.00 | 254 663.00 | | 254 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 610.00 | 1.00 | 1 261 609.00 | 1 261 610.00 |
VI Groupe et associés | 452 473.00 | 452 473.00 | | 452 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 357.00 | | | 234 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VP Divers | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 105.00 | 4 369 105.00 | | 4 369 105.00 |
VW T.V.A. | 875 389.00 | 875 389.00 | | 875 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 130.00 | 6 786 510.00 | 1 380 620.00 | 8 167 130.00 |