| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 193.00 | 162 197.00 | 202 996.00 | 365 193.00 |
AN Terrains | 548 727.00 | | 548 727.00 | 548 727.00 |
AP Constructions | 1 460 441.00 | 842 321.00 | 618 121.00 | 1 460 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 158 676.00 | 3 600 836.00 | 1 557 840.00 | 5 158 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 852.00 | 1 413 035.00 | 788 817.00 | 2 201 852.00 |
BF Prêts | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 752 666.00 | 6 018 389.00 | 3 734 277.00 | 9 752 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 368.00 | 2 181.00 | 193 187.00 | 195 368.00 |
BN En cours de production de biens | 420 375.00 | | 420 375.00 | 420 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 012.00 | 15 716.00 | 3 279 296.00 | 3 295 012.00 |
BZ Autres créances | 490 311.00 | | 490 311.00 | 490 311.00 |
CF Disponibilités | 677 181.00 | | 677 181.00 | 677 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 247.00 | 17 897.00 | 5 060 350.00 | 5 078 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 830 913.00 | 6 036 286.00 | 8 794 628.00 | 14 830 913.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -514 265.00 | -666 078.00 | | -514 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 091.00 | 151 812.00 | | 258 091.00 |
DK Provisions réglementées | 971 739.00 | 999 627.00 | | 971 739.00 |
DL TOTAL (I) | 984 079.00 | 753 875.00 | | 984 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 500.00 | 266 800.00 | | 357 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 500.00 | 266 800.00 | | 357 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 486.00 | 617 654.00 | | 1 093 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 387.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 316.00 | 111 430.00 | | 151 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 025.00 | 3 131 537.00 | | 2 556 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 417.00 | 976 705.00 | | 957 417.00 |
EA Autres dettes | 1 953 850.00 | 1 174 545.00 | | 1 953 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 955.00 | 852 861.00 | | 740 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 453 049.00 | 6 872 118.00 | | 7 453 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 628.00 | 7 892 793.00 | | 8 794 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
FD Production vendue biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FG Production vendue services | 16 664 589.00 | 157 759.00 | 16 822 348.00 | 16 664 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700 488.00 | 157 759.00 | 16 858 247.00 | 16 700 488.00 |
FM Production stockée | | | 211 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 487 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345 500.00 | |
GE Autres charges | | | 90 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 337 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 800.00 | 67 127.00 | | 74 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 061.00 | 185 946.00 | | 181 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 861.00 | 253 072.00 | | 255 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 257.00 | 33 770.00 | | 9 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 173.00 | 148 361.00 | | 153 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 641.00 | 182 130.00 | | 170 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 220.00 | 70 942.00 | | 85 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 101.00 | -85 885.00 | | -34 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 743 282.00 | 15 405 047.00 | | 17 743 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 485 191.00 | 15 253 235.00 | | 17 485 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 091.00 | 151 812.00 | | 258 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 431.00 | | 630 755.00 | 9 507 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 520.00 | 9 752 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 520.00 | 9 369 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 193.00 | | | 365 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 261.00 | | 619 955.00 | 9 130 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977.00 | | 10 800.00 | 11 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681 324.00 | 708 327.00 | 371 262.00 | 5 681 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 068.00 | 34 128.00 | | 128 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 256.00 | 674 199.00 | 371 263.00 | 5 553 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999 627.00 | 153 173.00 | 181 061.00 | 999 627.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 800.00 | 62 500.00 | 38 800.00 | 50 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 800.00 | 345 500.00 | 254 800.00 | 266 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 392.00 | 789.00 | | 1 392.00 |
6T Sur comptes clients | 105 155.00 | 15 716.00 | 105 155.00 | 105 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 547.00 | 16 505.00 | 105 155.00 | 106 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 974.00 | 515 178.00 | 541 016.00 | 1 372 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 005.00 | 359 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 173.00 | 181 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 025.00 | 2 556 025.00 | | 2 556 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 752.00 | 217 752.00 | | 217 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 955.00 | 740 955.00 | | 740 955.00 |
UP Prêts | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 012.00 | 3 295 012.00 | | 3 295 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
VC Groupe et associés | 262 553.00 | 262 553.00 | | 262 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 486.00 | 261 178.00 | 832 308.00 | 1 093 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 850.00 | 1 953 850.00 | | 1 953 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 832.00 | | | 475 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VP Divers | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 100.00 | 3 798 100.00 | | 3 798 100.00 |
VW T.V.A. | 570 922.00 | 570 922.00 | | 570 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 733.00 | 6 469 425.00 | 832 308.00 | 7 301 733.00 |