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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 193.00 | 196 325.00 | 168 868.00 | 365 193.00 |
AN Terrains | 562 175.00 | | 562 175.00 | 562 175.00 |
AP Constructions | 1 460 441.00 | 916 801.00 | 543 640.00 | 1 460 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646 028.00 | 3 898 022.00 | 1 748 007.00 | 5 646 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 849.00 | 1 573 939.00 | 700 910.00 | 2 274 849.00 |
BF Prêts | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 653.00 | 6 585 087.00 | 3 739 566.00 | 10 324 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
BN En cours de production de biens | 330 797.00 | | 330 797.00 | 330 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 998.00 | 8 775.00 | 3 894 223.00 | 3 902 998.00 |
BZ Autres créances | 222 035.00 | | 222 035.00 | 222 035.00 |
CF Disponibilités | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 924.00 | 8 775.00 | 4 814 149.00 | 4 822 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 147 577.00 | 6 593 862.00 | 8 553 715.00 | 15 147 577.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 800.00 | 243 800.00 | | 243 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -256 174.00 | -514 265.00 | | -256 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 925.00 | 258 091.00 | | 332 925.00 |
DK Provisions réglementées | 956 624.00 | 971 739.00 | | 956 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 889.00 | 984 079.00 | | 1 301 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 000.00 | 357 500.00 | | 531 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 000.00 | 357 500.00 | | 531 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 712.00 | 1 093 486.00 | | 1 257 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 5.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 486.00 | 151 316.00 | | 123 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 592.00 | 2 556 025.00 | | 2 495 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 005.00 | 957 417.00 | | 1 205 005.00 |
EA Autres dettes | 295 402.00 | 1 953 850.00 | | 295 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 629.00 | 740 955.00 | | 1 143 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 826.00 | 7 453 049.00 | | 6 720 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 715.00 | 8 794 628.00 | | 8 553 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
FD Production vendue biens | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
FG Production vendue services | 16 590 985.00 | 147 512.00 | 16 738 497.00 | 16 590 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 691 849.00 | 147 512.00 | 16 839 360.00 | 16 691 849.00 |
FM Production stockée | | | -79 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 646 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | 74 800.00 | | 48 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 719.00 | 181 061.00 | | 181 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 319.00 | 255 861.00 | | 230 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 9 257.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 604.00 | 153 173.00 | | 166 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 666.00 | 170 641.00 | | 167 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 653.00 | 85 220.00 | | 62 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 041.00 | -34 101.00 | | 183 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 336 918.00 | 17 743 282.00 | | 17 336 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 992.00 | 17 485 191.00 | | 17 003 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 925.00 | 258 091.00 | | 332 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752 666.00 | | 734 907.00 | 9 752 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 920.00 | 10 324 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 460.00 | 9 943 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 193.00 | | | 365 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 369 696.00 | | 734 257.00 | 9 369 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 777.00 | | 650.00 | 17 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018 389.00 | 726 096.00 | 159 398.00 | 6 018 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 197.00 | 34 128.00 | | 162 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856 192.00 | 691 968.00 | 159 398.00 | 5 856 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 971 739.00 | 166 603.00 | 181 719.00 | 971 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 500.00 | 173 500.00 | | 357 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
6T Sur comptes clients | 15 716.00 | 1 359.00 | 8 300.00 | 15 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 897.00 | 1 359.00 | 10 481.00 | 17 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 136.00 | 341 462.00 | 192 200.00 | 1 347 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 859.00 | 10 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 603.00 | 181 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 592.00 | 2 495 592.00 | | 2 495 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 298.00 | 193 298.00 | | 193 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 321.00 | 203 321.00 | | 203 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 629.00 | 1 143 629.00 | | 1 143 629.00 |
UP Prêts | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 998.00 | 3 902 998.00 | | 3 902 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 712.00 | | 1 257 712.00 | 1 257 712.00 |
VI Groupe et associés | 295 402.00 | 295 402.00 | | 295 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 226.00 | | | 364 226.00 |
VP Divers | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 | | 4 136 000.00 |
VW T.V.A. | 746 283.00 | 746 283.00 | | 746 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 340.00 | 5 339 628.00 | 1 257 712.00 | 6 597 340.00 |