| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220 626.00 | 15 036 260.00 | 6 184 365.00 | 21 220 626.00 |
AH Fonds commercial | 2 887 924.00 | 2 187 924.00 | 700 000.00 | 2 887 924.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 483 408.00 | | 7 483 408.00 | 7 483 408.00 |
AN Terrains | 856 940.00 | | 856 940.00 | 856 940.00 |
AP Constructions | 17 692 864.00 | 14 741 873.00 | 2 950 991.00 | 17 692 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 478 404.00 | 74 934 807.00 | 18 543 596.00 | 93 478 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 027 868.00 | 34 607 066.00 | 8 420 802.00 | 43 027 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 432.00 | | 343 432.00 | 343 432.00 |
AX Avances et acomptes | 1 709 288.00 | | 1 709 288.00 | 1 709 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
BF Prêts | 17 200 000.00 | | 17 200 000.00 | 17 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026 765.00 | | 1 026 765.00 | 1 026 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 049 891.00 | 141 507 933.00 | 74 541 958.00 | 216 049 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 771 094.00 | 615 761.00 | 14 155 332.00 | 14 771 094.00 |
BN En cours de production de biens | 25 154 174.00 | 3 111 016.00 | 22 043 157.00 | 25 154 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 864 395.00 | 1 851 130.00 | 18 013 264.00 | 19 864 395.00 |
BT Marchandises | 12 804 470.00 | 1 163 378.00 | 11 641 092.00 | 12 804 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818 686.00 | | 818 686.00 | 818 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 401 580.00 | 1 252 727.00 | 98 148 852.00 | 99 401 580.00 |
BZ Autres créances | 19 614 495.00 | | 19 614 495.00 | 19 614 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 26 050 385.00 | | 26 050 385.00 | 26 050 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796 812.00 | | 1 796 812.00 | 1 796 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 276 095.00 | 7 994 014.00 | 216 282 080.00 | 224 276 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 615 707.00 | | 615 707.00 | 615 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 941 694.00 | 149 501 947.00 | 291 439 746.00 | 440 941 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 411.00 | | | 331 411.00 |
CU Autres participations | 9 015 302.00 | | 9 015 302.00 | 9 015 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 445.00 | 7 509 445.00 | | 7 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 773.00 | 8 883 773.00 | | 8 883 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 945.00 | 750 945.00 | | 750 945.00 |
DG Autres réserves | 24 039 679.00 | 29 323 592.00 | | 24 039 679.00 |
DH Report à nouveau | 81 278 049.00 | 85 150 605.00 | | 81 278 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 100 436.00 | 46 258 384.00 | | 47 100 436.00 |
DK Provisions réglementées | 14 207 279.00 | 13 380 439.00 | | 14 207 279.00 |
DL TOTAL (I) | 183 769 607.00 | 191 257 183.00 | | 183 769 607.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800 558.00 | 11 020 662.00 | | 9 800 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 888 060.00 | 25 567 761.00 | | 29 888 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 688 618.00 | 36 588 423.00 | | 39 688 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 046.00 | 419 864.00 | | 108 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 012.00 | 1 159 246.00 | | 87 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636 588.00 | 31 810 766.00 | | 32 636 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 415 007.00 | 30 109 256.00 | | 25 415 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 382.00 | 2 346 798.00 | | 1 255 382.00 |
EA Autres dettes | 4 771 304.00 | 12 198 418.00 | | 4 771 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576 911.00 | 696 574.00 | | 1 576 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 850 253.00 | 78 740 922.00 | | 65 850 253.00 |
ED (V) | 2 131 267.00 | 29 565.00 | | 2 131 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 439 746.00 | 306 616 093.00 | | 291 439 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 850 253.00 | 78 740 922.00 | | 65 850 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | 181 922.00 | | 2 729.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 567.00 | 17 869 740.00 | 18 780 307.00 | 910 567.00 |
FD Production vendue biens | 50 934 622.00 | 246 662 437.00 | 297 597 059.00 | 50 934 622.00 |
FG Production vendue services | 5 851 756.00 | 10 455 340.00 | 16 307 097.00 | 5 851 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 696 945.00 | 274 987 517.00 | 332 684 463.00 | 57 696 945.00 |
FM Production stockée | | | 1 500 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 106 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 263 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 406 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 982 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 417 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 194 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 874 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 018 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 869 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 738 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 209 068.00 | |
GE Autres charges | | | 22 969 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 574 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 832 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 841 929.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 341 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668 625.00 | 3 242 959.00 | | 668 625.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 042.00 | 24 481.00 | | 20 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048 825.00 | 4 466 691.00 | | 1 048 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 026.00 | 4 128.00 | | 950 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 501.00 | 5 416 711.00 | | 22 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 938 429.00 | 4 179 853.00 | | 2 938 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910 958.00 | 9 600 692.00 | | 3 910 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 531.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 269 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 335 514.00 | 4 088 888.00 | | 5 335 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338 382.00 | 6 358 584.00 | | 5 338 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427 424.00 | 3 242 108.00 | | -1 427 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 035 730.00 | 7 776 706.00 | | 5 035 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778 206.00 | 17 733 968.00 | | 12 778 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 201 672.00 | 391 226 142.00 | | 370 201 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 101 235.00 | 344 967 758.00 | | 323 101 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 100 436.00 | 46 258 384.00 | | 47 100 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 605 839.00 | | 19 981 600.00 | 205 605 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 408 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461 990.00 | 27 349 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 215 248.00 | 6 322 299.00 | 216 049 891.00 | 3 215 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464 603.00 | 64 958.00 | 31 591 960.00 | 2 464 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 645.00 | 5 795 350.00 | 157 108 799.00 | 750 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 624 002.00 | | 5 497 520.00 | 28 624 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 593 443.00 | | 10 061 351.00 | 153 593 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 388 394.00 | | 4 422 728.00 | 23 388 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 708 181.00 | | | 708 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 069 456.00 | 12 202 321.00 | 6 225 142.00 | 133 069 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264 574.00 | 2 023 195.00 | 65 453.00 | 13 264 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 804 882.00 | 10 179 126.00 | 6 159 688.00 | 119 804 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 380 439.00 | 3 602 789.00 | 2 775 949.00 | 13 380 439.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 588 423.00 | 7 146 576.00 | 4 046 381.00 | 36 588 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 998 152.00 | 3 717.00 | | 1 998 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 517 017.00 | 104 890.00 | 162 480.00 | 517 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 718 141.00 | 6 741 286.00 | 6 718 140.00 | 6 718 141.00 |
6T Sur comptes clients | 723 776.00 | 997 355.00 | 468 404.00 | 723 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957 088.00 | 7 847 249.00 | 7 349 025.00 | 9 957 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 925 950.00 | 18 596 615.00 | 14 171 356.00 | 59 925 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 951 427.00 | 10 880 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 309 673.00 | 52 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 335 514.00 | 3 238 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 636 588.00 | 32 636 588.00 | | 32 636 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920 169.00 | 11 920 169.00 | | 11 920 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198 591.00 | 12 198 591.00 | | 12 198 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 382.00 | 1 255 382.00 | | 1 255 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771 304.00 | 4 771 304.00 | | 4 771 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576 911.00 | 1 576 911.00 | | 1 576 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
UP Prêts | 17 200 000.00 | 4 300 000.00 | | 17 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026 765.00 | | | 1 026 765.00 |
UX Autres créances clients | 99 239 230.00 | | | 99 239 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
VB T. V. A. | 6 005 259.00 | | | 6 005 259.00 |
VC Groupe et associés | 11 636 782.00 | | | 11 636 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 467.00 | | | 320 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954 660.00 | 954 660.00 | | 954 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 246.00 | | | 1 534 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796 812.00 | | | 1 796 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 146 718.00 | 124 750 327.00 | 14 396 391.00 | 139 146 718.00 |
VW T.V.A. | 341 585.00 | 341 585.00 | | 341 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 850 253.00 | 65 850 253.00 | | 65 850 253.00 |