| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 521 728.00 | 18 336 921.00 | 4 184 807.00 | 22 521 728.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 437.00 | 2 187 924.00 | 1 012 512.00 | 3 200 437.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 585 957.00 | | 6 585 957.00 | 6 585 957.00 |
AN Terrains | 1 084 762.00 | | 1 084 762.00 | 1 084 762.00 |
AP Constructions | 19 026 009.00 | 16 740 474.00 | 2 285 535.00 | 19 026 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002 804.00 | 81 229 980.00 | 19 772 824.00 | 101 002 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 479 125.00 | 37 356 411.00 | 6 122 713.00 | 43 479 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 951.00 | | 210 951.00 | 210 951.00 |
AX Avances et acomptes | 5 401 135.00 | | 5 401 135.00 | 5 401 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BF Prêts | 4 600 000.00 | 3 400 000.00 | 1 200 000.00 | 4 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386 537.00 | | 1 386 537.00 | 1 386 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 403 100.00 | 162 970 178.00 | 54 432 921.00 | 217 403 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 085 215.00 | 1 022 239.00 | 24 062 976.00 | 25 085 215.00 |
BN En cours de production de biens | 23 861 523.00 | 2 061 010.00 | 21 800 513.00 | 23 861 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 759 053.00 | 1 068 979.00 | 24 690 074.00 | 25 759 053.00 |
BT Marchandises | 13 095 044.00 | 1 374 213.00 | 11 720 831.00 | 13 095 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801 724.00 | | 801 724.00 | 801 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 278 295.00 | 1 074 571.00 | 100 203 724.00 | 101 278 295.00 |
BZ Autres créances | 25 246 973.00 | | 25 246 973.00 | 25 246 973.00 |
CF Disponibilités | 36 932 328.00 | | 36 932 328.00 | 36 932 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383 281.00 | | 4 383 281.00 | 4 383 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 443 442.00 | 6 601 012.00 | 249 842 429.00 | 256 443 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 925 753.00 | | 925 753.00 | 925 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 772 296.00 | 169 571 191.00 | 305 201 104.00 | 474 772 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 409 043.00 | | | 2 409 043.00 |
CU Autres participations | 8 885 302.00 | 3 718 466.00 | 5 166 836.00 | 8 885 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 445.00 | 7 509 445.00 | | 7 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 773.00 | 8 883 773.00 | | 8 883 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 945.00 | 750 945.00 | | 750 945.00 |
DG Autres réserves | 24 223 099.00 | 24 183 099.00 | | 24 223 099.00 |
DH Report à nouveau | 98 370 309.00 | 101 540 701.00 | | 98 370 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 097 239.00 | 26 869 607.00 | | 44 097 239.00 |
DK Provisions réglementées | 11 929 877.00 | 13 033 976.00 | | 11 929 877.00 |
DL TOTAL (I) | 195 764 688.00 | 182 771 548.00 | | 195 764 688.00 |
DP Provisions pour risques | 8 536 231.00 | 9 020 496.00 | | 8 536 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 168 508.00 | 36 164 231.00 | | 39 168 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 704 740.00 | 45 184 727.00 | | 47 704 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 669.00 | 160 050.00 | | 30 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299 603.00 | 39 168 150.00 | | 27 299 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676 179.00 | 26 975 007.00 | | 28 676 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 276.00 | 893 599.00 | | 34 276.00 |
EA Autres dettes | 3 938 365.00 | 3 831 634.00 | | 3 938 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654 577.00 | 1 871 022.00 | | 1 654 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 633 672.00 | 72 899 465.00 | | 61 633 672.00 |
ED (V) | 98 002.00 | 27 929.00 | | 98 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 201 104.00 | 300 883 671.00 | | 305 201 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 633 672.00 | 72 208 811.00 | | 61 633 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 670.00 | 160 050.00 | | 30 670.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 315 508.00 | | | 315 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 586.00 | 23 078 234.00 | 25 696 821.00 | 2 618 586.00 |
FD Production vendue biens | 45 926 566.00 | 252 985 749.00 | 298 912 315.00 | 45 926 566.00 |
FG Production vendue services | 11 229 217.00 | 11 240 604.00 | 22 469 821.00 | 11 229 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 774 369.00 | 287 304 588.00 | 347 078 958.00 | 59 774 369.00 |
FM Production stockée | | | 4 410 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 907 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 803 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 783 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 251 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 981 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 701 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 255 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 985 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 805 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 973 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 188 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14 171 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 484 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 766 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 091 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457 810.00 | 1 115 427.00 | | 2 457 810.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 270 533.00 | 310 950.00 | | 270 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 010.00 | 1 432 307.00 | | 187 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 1 001 369.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 047.00 | 8 177.00 | | 375 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 311 595.00 | 4 006 732.00 | | 5 311 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687 971.00 | 5 016 279.00 | | 5 687 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 894.00 | 28 198.00 | | 21 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 474.00 | 160.00 | | 356 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 848 173.00 | 5 446 030.00 | | 4 848 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226 542.00 | 5 474 389.00 | | 5 226 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 429.00 | -458 110.00 | | 461 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 262 094.00 | 2 481 904.00 | | 5 262 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193 971.00 | 258 380.00 | | 7 193 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 174 644.00 | 373 680 589.00 | | 388 174 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 077 405.00 | 346 810 982.00 | | 344 077 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 097 239.00 | 26 869 607.00 | | 44 097 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 876 344.00 | | 15 982 126.00 | 219 876 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 346.00 | 14 890 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 573 861.00 | 15 881 508.00 | 217 403 100.00 | 2 573 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 182.00 | 5 587 220.00 | 32 308 123.00 | 420 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 679.00 | 10 224 941.00 | 170 204 788.00 | 2 153 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 786 508.00 | | 1 529 018.00 | 36 786 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 213 384.00 | | 14 370 025.00 | 168 213 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 876 451.00 | | 83 083.00 | 14 876 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 376.00 | | | 262 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 891 303.00 | | | 1 891 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 187 591.00 | 14 431 017.00 | 15 276 471.00 | 153 187 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463 708.00 | 2 653 133.00 | 5 587 220.00 | 21 463 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 723 882.00 | 11 777 883.00 | 9 689 251.00 | 131 723 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 033 976.00 | 3 682 793.00 | 4 786 892.00 | 13 033 976.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 184 727.00 | 6 188 883.00 | 3 668 870.00 | 45 184 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 997 123.00 | | 1 898.00 | 1 997 123.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 939 881.00 | 1 088 628.00 | 514 158.00 | 939 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 015 054.00 | 5 526 441.00 | 6 015 054.00 | 6 015 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 297 704.00 | 447 545.00 | 670 679.00 | 1 297 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 368 230.00 | 7 062 614.00 | 7 201 790.00 | 17 368 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 586 934.00 | 16 934 290.00 | 15 657 553.00 | 75 586 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 117 116.00 | 10 341 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 925 753.00 | 15 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 891 421.00 | 5 301 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 299 603.00 | 27 299 603.00 | | 27 299 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525 566.00 | 14 525 566.00 | | 14 525 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376 681.00 | 11 376 681.00 | | 11 376 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938 365.00 | 3 938 365.00 | | 3 938 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654 577.00 | 1 654 577.00 | | 1 654 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UP Prêts | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386 537.00 | 64 729.00 | 1 321 808.00 | 1 386 537.00 |
UX Autres créances clients | 101 052 282.00 | 95 563 580.00 | 5 488 702.00 | 101 052 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 012.00 | 226 012.00 | | 226 012.00 |
VB T. V. A. | 7 233 592.00 | 7 233 592.00 | | 7 233 592.00 |
VC Groupe et associés | 12 752 298.00 | 12 752 298.00 | | 12 752 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 279.00 | 352 279.00 | | 352 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759 862.00 | 1 759 862.00 | | 1 759 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765 632.00 | 4 765 632.00 | | 4 765 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383 281.00 | 4 383 281.00 | | 4 383 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 913 436.00 | 125 502 926.00 | 11 410 510.00 | 136 913 436.00 |
VW T.V.A. | 910 561.00 | 910 561.00 | | 910 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 633 672.00 | 61 633 672.00 | | 61 633 672.00 |