| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 723 767.00 | 19 957 377.00 | 2 766 390.00 | 22 723 767.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 438.00 | 2 187 925.00 | 1 012 513.00 | 3 200 438.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 089 737.00 | | 8 089 737.00 | 8 089 737.00 |
AN Terrains | 1 084 762.00 | | 1 084 762.00 | 1 084 762.00 |
AP Constructions | 14 442 043.00 | 12 331 458.00 | 2 110 585.00 | 14 442 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 851 305.00 | 85 628 250.00 | 19 223 055.00 | 104 851 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 768 477.00 | 37 695 436.00 | 5 073 041.00 | 42 768 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 340.00 | | 429 340.00 | 429 340.00 |
AX Avances et acomptes | 5 575 024.00 | | 5 575 024.00 | 5 575 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BF Prêts | 3 800 000.00 | 3 400 000.00 | 400 000.00 | 3 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395 831.00 | | 1 395 831.00 | 1 395 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 320 507.00 | 164 771 084.00 | 52 549 424.00 | 217 320 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 481 269.00 | 1 650 336.00 | 23 830 932.00 | 25 481 269.00 |
BN En cours de production de biens | 23 936 891.00 | 2 278 798.00 | 21 658 093.00 | 23 936 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 075 647.00 | 620 412.00 | 24 455 234.00 | 25 075 647.00 |
BT Marchandises | 12 705 547.00 | 2 117 847.00 | 10 587 701.00 | 12 705 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768 239.00 | | 768 239.00 | 768 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 416 911.00 | 5 818 223.00 | 122 598 688.00 | 128 416 911.00 |
BZ Autres créances | 20 082 418.00 | | 20 082 418.00 | 20 082 418.00 |
CF Disponibilités | 57 427 909.00 | | 57 427 909.00 | 57 427 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640 908.00 | | 3 640 908.00 | 3 640 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 535 739.00 | 12 485 617.00 | 285 050 123.00 | 297 535 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 943 415.00 | 177 256 700.00 | 337 686 715.00 | 514 943 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 488 702.00 | | | 5 488 702.00 |
CU Autres participations | 8 885 303.00 | 3 570 636.00 | 5 314 667.00 | 8 885 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 445.00 | 7 509 445.00 | | 7 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 773.00 | 8 883 773.00 | | 8 883 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 945.00 | 750 945.00 | | 750 945.00 |
DG Autres réserves | 24 238 700.00 | 24 223 100.00 | | 24 238 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 451 949.00 | 98 370 309.00 | | 92 451 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 704 226.00 | 44 097 239.00 | | 70 704 226.00 |
DK Provisions réglementées | 10 301 857.00 | 11 929 877.00 | | 10 301 857.00 |
DL TOTAL (I) | 214 840 895.00 | 195 764 689.00 | | 214 840 895.00 |
DP Provisions pour risques | 7 277 484.00 | 8 536 232.00 | | 7 277 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 046 398.00 | 39 168 508.00 | | 40 046 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 323 882.00 | 47 704 740.00 | | 47 323 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | 30 670.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 616 496.00 | 27 299 603.00 | | 36 616 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168 304.00 | 28 676 180.00 | | 32 168 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 34 277.00 | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 4 746 310.00 | 3 938 365.00 | | 4 746 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700 497.00 | 1 654 578.00 | | 1 700 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 255 579.00 | 61 633 673.00 | | 75 255 579.00 |
ED (V) | 266 359.00 | 98 003.00 | | 266 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 686 715.00 | 305 201 105.00 | | 337 686 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 255 578.00 | 61 633 673.00 | | 75 255 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 130.00 | 30 670.00 | | 4 130.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 331 108.00 | | | 331 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 251.00 | 20 842 796.00 | 23 827 048.00 | 2 984 251.00 |
FD Production vendue biens | 51 376 757.00 | 304 959 859.00 | 356 336 616.00 | 51 376 757.00 |
FG Production vendue services | 12 194 716.00 | 11 720 682.00 | 23 915 398.00 | 12 194 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 555 725.00 | 337 523 338.00 | 404 079 063.00 | 66 555 725.00 |
FM Production stockée | | | -608 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 374 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 528 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 212 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 257 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 843 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 729 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 803 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 584 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 545 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 550 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 269 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 147 109.00 | |
GE Autres charges | | | 14 278 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 609 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 234 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 241 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312 605.00 | 2 457 810.00 | | 1 312 605.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 287 686.00 | 270 533.00 | | 287 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 982.00 | 187 010.00 | | 323 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 1 328.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 154.00 | 375 047.00 | | 24 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 638 536.00 | 5 311 595.00 | | 3 638 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662 888.00 | 5 687 971.00 | | 3 662 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 014.00 | 21 894.00 | | 16 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 660.00 | 356 474.00 | | 13 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 001.00 | 4 848 173.00 | | 1 708 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 675.00 | 5 226 542.00 | | 1 737 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925 212.00 | 461 429.00 | | 1 925 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 584 818.00 | 5 262 094.00 | | 8 584 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 877 178.00 | 7 193 971.00 | | 15 877 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 025 194.00 | 388 174 644.00 | | 435 025 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 320 968.00 | 344 077 405.00 | | 364 320 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 704 226.00 | 44 097 239.00 | | 70 704 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 403 101.00 | | 13 640 000.00 | 217 403 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 14 155 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 483 995.00 | 12 238 599.00 | 217 320 507.00 | 1 483 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 648.00 | 87 745.00 | 34 013 942.00 | 128 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 347.00 | 11 350 854.00 | 169 150 952.00 | 1 355 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 308 124.00 | | 1 922 211.00 | 32 308 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 204 789.00 | | 11 652 364.00 | 170 204 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890 188.00 | | 65 426.00 | 14 890 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 210 253.00 | | | 1 210 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 540 320.00 | 13 233 532.00 | 11 187 571.00 | 152 540 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 727 805.00 | 1 686 965.00 | 263 909.00 | 18 727 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 812 514.00 | 11 546 567.00 | 10 923 661.00 | 133 812 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 929 877.00 | 1 451 272.00 | 3 079 292.00 | 11 929 877.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 704 740.00 | 4 147 109.00 | 4 527 967.00 | 47 704 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 995 224.00 | | 784.00 | 1 995 224.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 514 352.00 | 250 328.00 | 544 954.00 | 1 514 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 526 442.00 | 6 667 395.00 | 5 526 443.00 | 5 526 442.00 |
6T Sur comptes clients | 1 074 571.00 | 5 602 560.00 | 858 908.00 | 1 074 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 229 055.00 | 12 520 283.00 | 7 078 919.00 | 17 229 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 863 673.00 | 18 118 664.00 | 14 686 178.00 | 76 863 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 268 160.00 | 9 988 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 168.00 | 925 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 763 335.00 | 3 772 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 616 496.00 | 36 616 496.00 | | 36 616 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683 692.00 | 17 683 692.00 | | 17 683 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183 094.00 | 12 183 094.00 | | 12 183 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746 310.00 | 4 746 310.00 | | 4 746 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700 497.00 | 1 700 497.00 | | 1 700 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
UP Prêts | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395 831.00 | 1 395 831.00 | | 1 395 831.00 |
UX Autres créances clients | 128 274 706.00 | 120 201 927.00 | 8 072 779.00 | 128 274 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 769.00 | 9 447.00 | 16 322.00 | 25 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 204.00 | 142 204.00 | | 142 204.00 |
VB T. V. A. | 3 957 449.00 | 3 957 449.00 | | 3 957 449.00 |
VC Groupe et associés | 12 743 603.00 | 12 743 603.00 | | 12 743 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723 698.00 | 1 723 698.00 | | 1 723 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287 530.00 | 3 287 530.00 | | 3 287 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640 908.00 | 3 640 908.00 | | 3 640 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 410 548.00 | 149 321 447.00 | 8 089 101.00 | 157 410 548.00 |
VW T.V.A. | 510 081.00 | 510 081.00 | | 510 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 255 579.00 | 75 255 579.00 | | 75 255 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 315.00 | | | 1 315.00 |