| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 847 894.00 | 19 075 327.00 | 6 772 566.00 | 25 847 894.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 438.00 | 2 187 925.00 | 1 012 513.00 | 3 200 438.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 646 454.00 | | 8 646 454.00 | 8 646 454.00 |
AN Terrains | 856 940.00 | | 856 940.00 | 856 940.00 |
AP Constructions | 17 889 390.00 | 15 438 070.00 | 2 451 320.00 | 17 889 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 373 267.00 | 76 221 826.00 | 18 151 441.00 | 94 373 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 379 262.00 | 33 763 311.00 | 6 615 952.00 | 40 379 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 826.00 | | 370 826.00 | 370 826.00 |
AX Avances et acomptes | 3 713 900.00 | | 3 713 900.00 | 3 713 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 997.00 | | 500 997.00 | 500 997.00 |
BF Prêts | 18 900 000.00 | 1 196 001.00 | 17 703 999.00 | 18 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263 775.00 | | 1 263 775.00 | 1 263 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 958 445.00 | 152 670 891.00 | 72 287 555.00 | 224 958 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 719 613.00 | 554 187.00 | 18 165 426.00 | 18 719 613.00 |
BN En cours de production de biens | 24 979 005.00 | 2 245 553.00 | 22 733 452.00 | 24 979 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 855 495.00 | 851 323.00 | 21 004 172.00 | 21 855 495.00 |
BT Marchandises | 14 548 839.00 | 2 027 265.00 | 12 521 573.00 | 14 548 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626 043.00 | | 2 626 043.00 | 2 626 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 897 825.00 | 1 357 404.00 | 95 540 421.00 | 96 897 825.00 |
BZ Autres créances | 27 349 822.00 | | 27 349 822.00 | 27 349 822.00 |
CF Disponibilités | 44 346 603.00 | | 44 346 603.00 | 44 346 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672 332.00 | | 1 672 332.00 | 1 672 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 995 577.00 | 7 035 732.00 | 245 959 845.00 | 252 995 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 526 715.00 | | 1 526 715.00 | 1 526 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 480 737.00 | 159 706 623.00 | 319 774 114.00 | 479 480 737.00 |
CU Autres participations | 9 015 303.00 | 4 788 431.00 | 4 226 872.00 | 9 015 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 445.00 | 7 509 445.00 | | 7 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 773.00 | 8 883 773.00 | | 8 883 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 945.00 | 750 945.00 | | 750 945.00 |
DG Autres réserves | 24 125 560.00 | 24 075 620.00 | | 24 125 560.00 |
DH Report à nouveau | 123 323 482.00 | 85 342 844.00 | | 123 323 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274 760.00 | 51 329 455.00 | | 27 274 760.00 |
DK Provisions réglementées | 13 153 453.00 | 12 349 763.00 | | 13 153 453.00 |
DL TOTAL (I) | 205 021 417.00 | 190 241 845.00 | | 205 021 417.00 |
DP Provisions pour risques | 9 393 130.00 | 9 707 712.00 | | 9 393 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 723 488.00 | 30 137 174.00 | | 31 723 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 116 618.00 | 39 844 885.00 | | 41 116 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 856.00 | 247 096.00 | | 244 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 912 034.00 | 41 792 034.00 | | 40 912 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 537 357.00 | 28 078 325.00 | | 25 537 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 232.00 | 1 179 312.00 | | 1 278 232.00 |
EA Autres dettes | 4 099 300.00 | 7 693 694.00 | | 4 099 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 458.00 | 1 084 609.00 | | 1 222 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 294 237.00 | 80 249 096.00 | | 73 294 237.00 |
ED (V) | 341 843.00 | 159 695.00 | | 341 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 774 114.00 | 310 495 521.00 | | 319 774 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 314 531.00 | 80 250 836.00 | | 73 314 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 915.00 | 11 023 531.00 | 11 859 446.00 | 835 915.00 |
FD Production vendue biens | 48 556 611.00 | 240 469 680.00 | 289 026 290.00 | 48 556 611.00 |
FG Production vendue services | 7 926 183.00 | 11 203 442.00 | 19 129 625.00 | 7 926 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 318 709.00 | 262 696 653.00 | 320 015 362.00 | 57 318 709.00 |
FM Production stockée | | | 842 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 450 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 870 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 019 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 098 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 461 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 826 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 294 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 285 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 088 508.00 | |
GE Autres charges | | | 21 144 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 986 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 032 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 387 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 666 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 780.00 | 57 027.00 | | 109 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 702 556.00 | 6 793 728.00 | | 3 702 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863 090.00 | 6 870 698.00 | | 3 863 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 617.00 | 100 536.00 | | -22 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 105 523.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 536 353.00 | 2 557 264.00 | | 4 536 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513 738.00 | 2 763 323.00 | | 4 513 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 648.00 | 4 107 375.00 | | -650 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 113 764.00 | 5 615 978.00 | | 3 113 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627 704.00 | 14 688 905.00 | | 2 627 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 907 007.00 | 388 963 274.00 | | 358 907 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 632 248.00 | 337 633 818.00 | | 331 632 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274 759.00 | 51 329 455.00 | | 27 274 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 152 454.00 | | 9 629 305.00 | 216 152 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 680 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 315.00 | 224 958 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 694 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823 315.00 | 157 583 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 566 176.00 | | 4 128 609.00 | 33 566 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 180 610.00 | | 5 226 290.00 | 153 180 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 405 667.00 | | 274 406.00 | 29 405 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 343 004.00 | 6 446 598.00 | 515 420.00 | 138 343 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 276 302.00 | 1 988 471.00 | | 17 276 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 066 702.00 | 4 458 126.00 | 515 420.00 | 121 066 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 196 001.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 349 762.00 | -4 331 593.00 | -5 135 283.00 | 12 349 762.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 844 885.00 | 4 665 752.00 | 3 394 020.00 | 39 844 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000 242.00 | | 1 763.00 | 2 000 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 430 856.00 | | 17 059.00 | 430 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 341 008.00 | | 1 662 680.00 | 7 341 008.00 |
6T Sur comptes clients | 968 206.00 | 1 003 715.00 | 614 517.00 | 968 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968 206.00 | 1 003 715.00 | 614 517.00 | 968 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 343 471.00 | 5 384 989.00 | 2 296 019.00 | 12 343 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 538 119.00 | 5 719 147.00 | 554 755.00 | 64 538 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 770 550.00 | 12 051 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 671 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 533 545.00 | 3 702 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 912 034.00 | 40 912 034.00 | | 40 912 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368 646.00 | 11 368 646.00 | | 11 368 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717 225.00 | 12 717 225.00 | | 12 717 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 232.00 | 1 278 232.00 | | 1 278 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119 595.00 | 4 119 595.00 | | 4 119 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 222 457.00 | 1 222 457.00 | | 1 222 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 996.00 | 500 996.00 | | 500 996.00 |
UP Prêts | 18 900 000.00 | 18 900 000.00 | | 18 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263 774.00 | 1 263 774.00 | | 1 263 774.00 |
UX Autres créances clients | 96 512 370.00 | 96 512 370.00 | | 96 512 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 036.00 | 221 036.00 | | 221 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 455.00 | 385 455.00 | | 385 455.00 |
VB T. V. A. | 6 490 107.00 | 6 490 107.00 | | 6 490 107.00 |
VC Groupe et associés | 18 175 346.00 | 18 175 346.00 | | 18 175 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 856.00 | 244 856.00 | | 244 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 743.00 | 390 742.00 | | 390 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427 481.00 | 427 481.00 | | 427 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970 111.00 | 970 111.00 | | 970 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 432.00 | 1 650 432.00 | | 1 650 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672 332.00 | 1 672 332.00 | | 1 672 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 598 446.00 | 146 598 446.00 | | 146 598 446.00 |
VW T.V.A. | 481 374.00 | 481 374.00 | | 481 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 314 532.00 | 73 314 532.00 | | 73 314 532.00 |