| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 577 819.00 | 17 088 619.00 | 6 489 200.00 | 23 577 819.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 437.00 | 2 187 924.00 | 1 012 512.00 | 3 200 437.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 787 918.00 | | 6 787 918.00 | 6 787 918.00 |
AN Terrains | 856 940.00 | | 856 940.00 | 856 940.00 |
AP Constructions | 17 422 094.00 | 14 854 904.00 | 2 567 190.00 | 17 422 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 096 447.00 | 74 978 976.00 | 17 117 471.00 | 92 096 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040 777.00 | 31 663 678.00 | 7 377 098.00 | 39 040 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 721.00 | | 678 721.00 | 678 721.00 |
AX Avances et acomptes | 3 085 629.00 | | 3 085 629.00 | 3 085 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 368.00 | | 275 368.00 | 275 368.00 |
BF Prêts | 18 900 000.00 | | 18 900 000.00 | 18 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214 996.00 | | 1 214 996.00 | 1 214 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 152 454.00 | 142 377 261.00 | 73 775 193.00 | 216 152 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 820 752.00 | 874 906.00 | 15 945 845.00 | 16 820 752.00 |
BN En cours de production de biens | 24 748 414.00 | 2 867 024.00 | 21 881 389.00 | 24 748 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 243 462.00 | 1 902 363.00 | 19 341 098.00 | 21 243 462.00 |
BT Marchandises | 15 607 521.00 | 1 696 712.00 | 13 910 808.00 | 15 607 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640 187.00 | | 640 187.00 | 640 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 233 232.00 | 968 206.00 | 117 265 025.00 | 118 233 232.00 |
BZ Autres créances | 18 676 559.00 | | 18 676 559.00 | 18 676 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 071 512.00 | | 24 071 512.00 | 24 071 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800 202.00 | | 1 800 202.00 | 1 800 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 841 843.00 | 8 309 214.00 | 233 532 629.00 | 241 841 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 858 512.00 | | 858 512.00 | 858 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 852 810.00 | 150 686 475.00 | 308 166 334.00 | 458 852 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 736.00 | | | 428 736.00 |
CU Autres participations | 9 015 302.00 | 1 603 158.00 | 7 412 144.00 | 9 015 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 509 445.00 | 7 509 445.00 | | 7 509 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 773.00 | 8 883 773.00 | | 8 883 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 945.00 | 750 945.00 | | 750 945.00 |
DG Autres réserves | 24 075 619.00 | 24 039 679.00 | | 24 075 619.00 |
DH Report à nouveau | 85 342 843.00 | 81 278 049.00 | | 85 342 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329 455.00 | 47 100 436.00 | | 51 329 455.00 |
DK Provisions réglementées | 12 092 149.00 | 14 207 279.00 | | 12 092 149.00 |
DL TOTAL (I) | 189 984 231.00 | 183 769 607.00 | | 189 984 231.00 |
DP Provisions pour risques | 9 707 711.00 | 9 800 558.00 | | 9 707 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 137 174.00 | 29 888 060.00 | | 30 137 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 844 885.00 | 39 688 618.00 | | 39 844 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 096.00 | 108 046.00 | | 247 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 024.00 | 87 012.00 | | 174 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792 034.00 | 32 636 588.00 | | 41 792 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078 325.00 | 25 415 007.00 | | 28 078 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 312.00 | 1 255 382.00 | | 1 179 312.00 |
EA Autres dettes | 5 364 507.00 | 4 771 304.00 | | 5 364 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342 221.00 | 1 576 911.00 | | 1 342 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 177 521.00 | 65 850 253.00 | | 78 177 521.00 |
ED (V) | 159 695.00 | 2 131 267.00 | | 159 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 166 334.00 | 291 439 746.00 | | 308 166 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 177 521.00 | 65 850 253.00 | | 78 177 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 096.00 | 2 729.00 | | 247 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 771.00 | 13 354 487.00 | 14 438 259.00 | 1 083 771.00 |
FD Production vendue biens | 47 813 655.00 | 265 575 870.00 | 313 389 526.00 | 47 813 655.00 |
FG Production vendue services | 8 539 483.00 | 11 334 761.00 | 19 874 245.00 | 8 539 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 436 911.00 | 290 265 119.00 | 347 702 030.00 | 57 436 911.00 |
FM Production stockée | | | 973 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 872 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 539 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 847 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 117 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 355 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 675 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 139 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 282 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 573 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 073 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 765 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18 429 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 664 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 453 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 309 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 603 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 526 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623 103.00 | 668 625.00 | | 1 623 103.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 76 494.00 | 20 042.00 | | 76 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690 494.00 | 1 048 825.00 | | 690 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 942.00 | 950 026.00 | | 19 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 027.00 | 22 501.00 | | 57 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 793 727.00 | 2 938 429.00 | | 6 793 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870 698.00 | 3 910 958.00 | | 6 870 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 536.00 | 2 868.00 | | 100 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 557 264.00 | 5 335 514.00 | | 2 557 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763 323.00 | 5 338 382.00 | | 2 763 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 107 374.00 | -1 427 424.00 | | 4 107 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 615 978.00 | 5 035 730.00 | | 5 615 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 688 905.00 | 12 778 206.00 | | 14 688 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 963 273.00 | 370 201 672.00 | | 388 963 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 633 818.00 | 323 101 235.00 | | 337 633 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 329 455.00 | 47 100 436.00 | | 51 329 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 049 891.00 | | 20 409 497.00 | 216 049 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 016 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 099 243.00 | 29 405 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 941 698.00 | 17 365 235.00 | 216 152 454.00 | 2 941 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 396.00 | 461 602.00 | 33 566 176.00 | 2 255 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 686 302.00 | 12 804 389.00 | 153 180 610.00 | 686 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 591 960.00 | | 4 691 214.00 | 31 591 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 108 799.00 | | 9 562 503.00 | 157 108 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 349 132.00 | | 6 155 779.00 | 27 349 132.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 686 302.00 | | | 686 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 046 635.00 | 12 024 147.00 | 12 727 778.00 | 139 046 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 222 315.00 | 2 196 439.00 | 142 452.00 | 15 222 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 824 319.00 | 9 827 707.00 | 12 585 325.00 | 123 824 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 207 279.00 | 2 367 570.00 | 4 482 699.00 | 14 207 279.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 688 618.00 | 7 778 696.00 | 7 622 428.00 | 39 688 618.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 001 870.00 | | 1 627.00 | 2 001 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 459 427.00 | 126 622.00 | 155 192.00 | 459 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 741 286.00 | 7 341 008.00 | 6 741 286.00 | 6 741 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252 727.00 | 732 059.00 | 1 016 581.00 | 1 252 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455 312.00 | 9 802 847.00 | 7 914 688.00 | 10 455 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 351 209.00 | 19 949 114.00 | 20 019 817.00 | 64 351 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 993 251.00 | 12 916 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 461 670.00 | 309 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 494 192.00 | 6 793 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792 034.00 | 41 792 034.00 | | 41 792 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 984 444.00 | 13 984 444.00 | | 13 984 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983 474.00 | 12 983 474.00 | | 12 983 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 312.00 | 1 179 312.00 | | 1 179 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364 507.00 | 5 364 507.00 | | 5 364 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 342 221.00 | 1 342 221.00 | | 1 342 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 368.00 | 275 368.00 | | 275 368.00 |
UP Prêts | 18 900 000.00 | 5 700 000.00 | | 18 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214 996.00 | 227 554.00 | | 1 214 996.00 |
UX Autres créances clients | 118 136 541.00 | | | 118 136 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
VB T. V. A. | 6 098 075.00 | | | 6 098 075.00 |
VC Groupe et associés | 10 974 260.00 | | | 10 974 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 467.00 | | | 320 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 594.00 | 786 594.00 | | 786 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 308.00 | | | 1 171 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800 202.00 | | | 1 800 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 100 359.00 | 144 567 173.00 | 14 533 186.00 | 159 100 359.00 |
VW T.V.A. | 323 811.00 | 323 811.00 | | 323 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 177 521.00 | 78 177 521.00 | | 78 177 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 217.00 | | | 1 217.00 |