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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 820.00 | 25 206.00 | 1 615.00 | 26 820.00 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 927.00 | 315 322.00 | 86 605.00 | 401 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 835.00 | 166 713.00 | 23 123.00 | 189 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 133.00 | 241 135.00 | 183 998.00 | 425 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 947.00 | 748 375.00 | 950 572.00 | 1 698 947.00 |
BT Marchandises | 1 448 937.00 | | 1 448 937.00 | 1 448 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 692.00 | | 165 692.00 | 165 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 449.00 | 101 705.00 | 665 744.00 | 767 449.00 |
BZ Autres créances | 207 553.00 | | 207 553.00 | 207 553.00 |
CF Disponibilités | 1 607 628.00 | | 1 607 628.00 | 1 607 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 211.00 | 101 705.00 | 4 119 506.00 | 4 221 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 158.00 | 850 081.00 | 5 070 078.00 | 5 920 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 606.00 | 1 143 461.00 | | 1 204 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 328.00 | 196 145.00 | | 180 328.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | 8 518.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 319.00 | 1 711 124.00 | | 1 748 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 825.00 | 100 031.00 | | 641 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 499.00 | 316 437.00 | | 393 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 145.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 800.00 | 889 494.00 | | 1 374 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 001.00 | 370 901.00 | | 400 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 095.00 | | |
EA Autres dettes | 511 275.00 | 490 572.00 | | 511 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 759.00 | 2 192 676.00 | | 3 321 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 078.00 | 3 903 800.00 | | 5 070 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 456.00 | 2 131 228.00 | | 2 850 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 829.00 | | 659 145.00 | 1 040 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 1 698 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 1 016 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 427.00 | | 187 495.00 | 830 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 796.00 | | 471 650.00 | 105 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 639.00 | 79 763.00 | 1 027.00 | 669 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 812.00 | 1 394.00 | | 23 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 827.00 | 78 369.00 | 1 027.00 | 645 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 518.00 | | 8 133.00 | 8 518.00 |
6T Sur comptes clients | 106 880.00 | 38 323.00 | 43 497.00 | 106 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 880.00 | 38 323.00 | 43 497.00 | 106 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 398.00 | 38 323.00 | 51 630.00 | 115 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 323.00 | 43 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 800.00 | 1 374 800.00 | | 1 374 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 494.00 | 154 494.00 | | 154 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 924.00 | 212 924.00 | | 212 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 635.00 | 511 635.00 | | 511 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
UX Autres créances clients | 661 839.00 | | | 661 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 825.00 | 170 521.00 | 386 458.00 | 641 825.00 |
VI Groupe et associés | 382 284.00 | 382 284.00 | | 382 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 358.00 | | | 615 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 875.00 | | | 330 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 353.00 | 1 164 646.00 | 48 707.00 | 1 213 353.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 759.00 | 2 850 456.00 | 386 458.00 | 3 321 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |