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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 029.00 | 15 752.00 | 3 277.00 | 19 029.00 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
AN Terrains | 26 316.00 | 6 056.00 | 20 260.00 | 26 316.00 |
AP Constructions | 459 461.00 | 337 741.00 | 121 720.00 | 459 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 735.00 | 187 109.00 | 48 626.00 | 235 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 514.00 | 421 945.00 | 120 569.00 | 542 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 774.00 | 968 603.00 | 989 171.00 | 1 957 774.00 |
BT Marchandises | 1 251 205.00 | | 1 251 205.00 | 1 251 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 872.00 | | 166 872.00 | 166 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 825.00 | 95 879.00 | 230 946.00 | 326 825.00 |
BZ Autres créances | 250 491.00 | | 250 491.00 | 250 491.00 |
CF Disponibilités | 2 577 021.00 | | 2 577 021.00 | 2 577 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 269.00 | 95 879.00 | 4 492 390.00 | 4 588 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 043.00 | 1 064 482.00 | 5 481 561.00 | 6 546 043.00 |
CU Autres participations | 520 432.00 | | 520 432.00 | 520 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 819.00 | | | 1 431 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 547.00 | | | -62 547.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 452.00 | | | 1 732 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 024.00 | | | 1 822 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 578.00 | | | 350 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 003.00 | | | 481 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 238.00 | | | 332 238.00 |
EA Autres dettes | 762 343.00 | | | 762 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 109.00 | | | 3 749 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 561.00 | | | 5 481 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 867.00 | | | 3 450 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 446.00 | 48 571.00 | | 2 212 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | 592 934.00 | | 12 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 242.00 | 1 957 775.00 | | 303 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 023.00 | 100 814.00 | | 20 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 437.00 | 1 264 027.00 | | 270 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 237.00 | 3 600.00 | | 117 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 493.00 | 44 971.00 | | 1 489 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 716.00 | | | 605 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 755.00 | 141 100.00 | 290 252.00 | 1 117 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 658.00 | 2 117.00 | 20 023.00 | 33 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 097.00 | 138 983.00 | 270 229.00 | 1 084 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 091.00 | 6 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 8 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 003.00 | 481 003.00 | | 481 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 267.00 | 763 267.00 | | 763 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
UX Autres créances clients | 241 756.00 | 241 756.00 | | 241 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VB T. V. A. | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 865.00 | 1 369 865.00 | | 1 369 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 159.00 | 153 917.00 | 298 243.00 | 452 159.00 |
VI Groupe et associés | 341 438.00 | 341 438.00 | | 341 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 577.00 | 233 577.00 | | 233 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 908.00 | 760 043.00 | 64 865.00 | 824 908.00 |
VW T.V.A. | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 109.00 | 3 450 867.00 | 298 243.00 | 3 749 109.00 |