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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
AN Terrains | 25 451.00 | 836.00 | 24 615.00 | 25 451.00 |
AP Constructions | 615 695.00 | 404 670.00 | 211 025.00 | 615 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 171.00 | 195 430.00 | 51 742.00 | 247 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 426.00 | 370 904.00 | 239 522.00 | 610 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 696.00 | 1 002 582.00 | 1 198 114.00 | 2 200 696.00 |
BT Marchandises | 1 442 060.00 | | 1 442 060.00 | 1 442 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 139.00 | 121 533.00 | 546 606.00 | 668 139.00 |
BZ Autres créances | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
CF Disponibilités | 1 506 764.00 | | 1 506 764.00 | 1 506 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 725.00 | 121 533.00 | 3 858 192.00 | 3 979 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 421.00 | 1 124 115.00 | 5 056 306.00 | 6 180 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 521 102.00 | | 521 102.00 | 521 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 047.00 | 1 249 934.00 | | 1 304 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 306.00 | 189 113.00 | | 210 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 116.00 | 1 143.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 469.00 | 1 803 190.00 | | 1 878 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 058.00 | 998 830.00 | | 848 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 441.00 | 248 057.00 | | 331 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | 840.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 278.00 | 1 626 379.00 | | 947 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 223.00 | 391 432.00 | | 348 223.00 |
EA Autres dettes | 701 977.00 | 523 135.00 | | 701 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 837.00 | 3 788 674.00 | | 3 177 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 306.00 | 5 591 864.00 | | 5 056 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 818.00 | 3 041 191.00 | | 2 571 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 666.00 | | 116 818.00 | 2 116 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 787.00 | 2 200 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 787.00 | 1 500 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 096.00 | | 3 775.00 | 112 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 854.00 | | 113 043.00 | 1 419 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 716.00 | | | 584 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 772.00 | 159 133.00 | 30 323.00 | 873 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 307.00 | 3 436.00 | | 27 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 465.00 | 155 697.00 | 30 323.00 | 846 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | 116.00 | 144.00 | 1 143.00 |
6T Sur comptes clients | 123 603.00 | 9 118.00 | 11 188.00 | 123 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 603.00 | 9 118.00 | 11 188.00 | 123 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 746.00 | 9 234.00 | 11 332.00 | 124 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 118.00 | 11 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 278.00 | 947 278.00 | | 947 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 505.00 | 194 505.00 | | 194 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 837.00 | 702 837.00 | | 702 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
UX Autres créances clients | 537 547.00 | 537 547.00 | | 537 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 058.00 | 242 038.00 | 584 081.00 | 848 058.00 |
VI Groupe et associés | 318 591.00 | 318 591.00 | | 318 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 246.00 | 282 246.00 | | 282 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 877.00 | 1 030 900.00 | 55 977.00 | 1 086 877.00 |
VW T.V.A. | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 837.00 | 2 571 818.00 | 584 081.00 | 3 177 837.00 |