| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 029.00 | 17 529.00 | 22 500.00 | 40 029.00 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
AN Terrains | 26 316.00 | 8 688.00 | 17 628.00 | 26 316.00 |
AP Constructions | 459 461.00 | 381 957.00 | 77 504.00 | 459 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 515.00 | 199 337.00 | 40 178.00 | 239 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 515.00 | 488 010.00 | 122 506.00 | 610 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 044.00 | 1 095 520.00 | 957 524.00 | 2 053 044.00 |
BT Marchandises | 1 649 288.00 | | 1 649 288.00 | 1 649 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 007.00 | 62 279.00 | 417 728.00 | 480 007.00 |
BZ Autres créances | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
CF Disponibilités | 2 806 444.00 | | 2 806 444.00 | 2 806 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 172.00 | 62 279.00 | 6 010 893.00 | 6 073 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 216.00 | 1 157 799.00 | 6 968 417.00 | 8 126 216.00 |
CU Autres participations | 520 432.00 | | 520 432.00 | 520 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 272.00 | | | 1 369 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 061.00 | | | 607 061.00 |
DK Provisions réglementées | 73.00 | | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 407.00 | | | 2 339 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 094.00 | | | 2 289 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 894.00 | | | 330 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 224.00 | | | 905 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 152.00 | | | 353 152.00 |
EA Autres dettes | 749 423.00 | | | 749 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 010.00 | | | 4 629 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 417.00 | | | 6 968 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 677.00 | | | 3 004 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 724.00 | | 95 724.00 | 1 957 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 2 052 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 1 338 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 814.00 | | 21 000.00 | 100 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 976.00 | | 74 724.00 | 1 263 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 934.00 | | | 592 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 603.00 | 127 371.00 | 454.00 | 968 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 752.00 | 1 777.00 | | 15 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 851.00 | 125 594.00 | 454.00 | 952 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 030.00 | 40 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 224.00 | 905 224.00 | | 905 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 192.00 | 158 192.00 | | 158 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 646.00 | 750 646.00 | | 750 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
UX Autres créances clients | 407 197.00 | 407 197.00 | | 407 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VB T. V. A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 000.00 | 503 967.00 | 1 476 033.00 | 1 980 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 094.00 | 160 794.00 | 148 300.00 | 309 094.00 |
VI Groupe et associés | 330 464.00 | 330 464.00 | | 330 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 305.00 | 742 440.00 | 64 865.00 | 807 305.00 |
VW T.V.A. | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 010.00 | 3 004 677.00 | 1 624 333.00 | 4 629 010.00 |