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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 310.00 | 27 307.00 | 3 004.00 | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
AP Constructions | 612 271.00 | 353 239.00 | 259 032.00 | 612 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 787.00 | 180 154.00 | 38 633.00 | 218 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 796.00 | 313 072.00 | 275 724.00 | 588 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 666.00 | 873 771.00 | 1 242 895.00 | 2 116 666.00 |
BT Marchandises | 1 486 015.00 | | 1 486 015.00 | 1 486 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 054.00 | 123 603.00 | 613 451.00 | 737 054.00 |
BZ Autres créances | 379 940.00 | | 379 940.00 | 379 940.00 |
CF Disponibilités | 1 583 417.00 | | 1 583 417.00 | 1 583 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 572.00 | 123 603.00 | 4 348 969.00 | 4 472 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 238.00 | 997 374.00 | 5 591 864.00 | 6 589 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 102.00 | | 521 102.00 | 521 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 934.00 | 1 204 606.00 | | 1 249 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 113.00 | 180 328.00 | | 189 113.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143.00 | 385.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 190.00 | 1 748 319.00 | | 1 803 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 830.00 | 641 825.00 | | 998 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 057.00 | 393 499.00 | | 248 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 360.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 379.00 | 1 374 800.00 | | 1 626 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 432.00 | 400 001.00 | | 391 432.00 |
EA Autres dettes | 523 135.00 | 511 275.00 | | 523 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 674.00 | 3 321 759.00 | | 3 788 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 864.00 | 5 070 078.00 | | 5 591 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 191.00 | 2 850 456.00 | | 3 041 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 947.00 | | 419 742.00 | 1 698 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 2 116 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 1 419 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 605.00 | | 7 490.00 | 104 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 895.00 | | 404 982.00 | 1 016 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 446.00 | | 7 270.00 | 577 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 375.00 | 126 945.00 | 1 549.00 | 748 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 206.00 | 2 101.00 | | 25 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 170.00 | 124 844.00 | 1 549.00 | 723 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | 1 062.00 | 304.00 | 385.00 |
6T Sur comptes clients | 101 705.00 | 22 778.00 | 880.00 | 101 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 705.00 | 22 778.00 | 880.00 | 101 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 091.00 | 23 839.00 | 1 184.00 | 102 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 778.00 | 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 379.00 | 1 626 379.00 | | 1 626 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 466.00 | 186 466.00 | | 186 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 975.00 | 523 975.00 | | 523 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
UX Autres créances clients | 604 976.00 | | | 604 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 078.00 | | | 132 078.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 830.00 | 251 347.00 | 647 229.00 | 998 830.00 |
VI Groupe et associés | 236 227.00 | 236 227.00 | | 236 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 112.00 | | | 557 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 151.00 | | | 508 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 117.00 | 1 403 141.00 | 55 977.00 | 1 459 117.00 |
VW T.V.A. | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 674.00 | 3 041 191.00 | 647 229.00 | 3 788 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |