| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 696.00 | 54 383.00 | 15 313.00 | 69 696.00 |
AN Terrains | 400 274.00 | | 400 274.00 | 400 274.00 |
AP Constructions | 5 190 187.00 | 2 303 498.00 | 2 886 690.00 | 5 190 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 920.00 | 1 206 901.00 | 556 019.00 | 1 762 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 187.00 | 220 673.00 | 39 513.00 | 260 187.00 |
BF Prêts | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 690.00 | 3 852 483.00 | 3 943 207.00 | 7 795 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 255.00 | | 336 255.00 | 336 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 733 344.00 | 1 695.00 | 731 649.00 | 733 344.00 |
BT Marchandises | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881 007.00 | 28 449.00 | 3 852 558.00 | 3 881 007.00 |
BZ Autres créances | 302 836.00 | | 302 836.00 | 302 836.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CF Disponibilités | 811 502.00 | | 811 502.00 | 811 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 962.00 | 30 144.00 | 6 088 818.00 | 6 118 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 914 652.00 | 3 882 627.00 | 10 032 025.00 | 13 914 652.00 |
CU Autres participations | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 910.00 | | | 636 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 569.00 | | | 140 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
DG Autres réserves | 2 912 082.00 | | | 2 912 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 097.00 | | | -63 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 310.00 | | | 3 971 310.00 |
DN Avances conditionnées | 1 029 844.00 | | | 1 029 844.00 |
DO TOTAL (II) | 1 029 844.00 | | | 1 029 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 227.00 | | | 273 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 227.00 | | | 273 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 335.00 | | | 2 197 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 552.00 | | | 509 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 809.00 | | | 737 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 834.00 | | | 858 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 386 711.00 | | | 386 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 643.00 | | | 4 757 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 025.00 | | | 10 032 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 992.00 | | | 2 738 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 667.00 | 685.00 | 2 201 351.00 | 2 200 667.00 |
FD Production vendue biens | 11 248 167.00 | 665 166.00 | 11 913 333.00 | 11 248 167.00 |
FG Production vendue services | 140 202.00 | -135.00 | 140 067.00 | 140 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 589 035.00 | 665 716.00 | 14 254 751.00 | 13 589 035.00 |
FM Production stockée | | | 109 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 031 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 550 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 152.00 | |
GE Autres charges | | | 115 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 073 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 383.00 | | | 455 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 085 064.00 | | | 15 085 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 148 161.00 | | | 15 148 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 097.00 | | | -63 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 457.00 | | 67 782.00 | 7 944 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 653.00 | 45 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 549.00 | 7 795 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 896.00 | 7 613 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 491.00 | | 4 205.00 | 65 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771 942.00 | | 53 521.00 | 7 771 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | 10 056.00 | 39 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 081.00 | 335 089.00 | 211 687.00 | 3 729 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 382.00 | 6 001.00 | | 48 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 671.00 | 329 088.00 | 211 687.00 | 3 613 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 075.00 | 40 152.00 | | 233 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 563.00 | 132.00 | | 1 563.00 |
6T Sur comptes clients | 130 906.00 | 9 136.00 | 111 593.00 | 130 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 469.00 | 9 268.00 | 111 593.00 | 132 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 544.00 | 49 420.00 | 111 593.00 | 365 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 420.00 | 111 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 809.00 | 737 809.00 | | 737 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 133.00 | 244 133.00 | | 244 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 967.00 | 467 967.00 | | 467 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 711.00 | 386 711.00 | | 386 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
UP Prêts | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 056.00 | | | 3 851 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 64 574.00 | | | 64 574.00 |
VC Groupe et associés | 234 637.00 | | | 234 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 538.00 | 175 887.00 | 867 715.00 | 2 194 538.00 |
VI Groupe et associés | 509 552.00 | 509 552.00 | | 509 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VP Divers | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 589.00 | 4 232 134.00 | 16 455.00 | 4 248 589.00 |
VW T.V.A. | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 643.00 | 2 738 992.00 | 867 715.00 | 4 757 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 479.00 | | | 128 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
ST Autres comptes | 997 180.00 | | | 997 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
YT Sous‐traitance | 430 675.00 | | | 430 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 479.00 | | | 128 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 040.00 | | | 977 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 325.00 | | | 1 052 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 659 941.00 | | | 1 659 941.00 |