| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 696.00 | 65 429.00 | 4 267.00 | 69 696.00 |
AN Terrains | 400 274.00 | | 400 274.00 | 400 274.00 |
AP Constructions | 5 221 011.00 | 2 697 351.00 | 2 523 660.00 | 5 221 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 316.00 | 1 300 703.00 | 503 613.00 | 1 804 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 830.00 | 238 078.00 | 24 752.00 | 262 830.00 |
AX Avances et acomptes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BF Prêts | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 871 897.00 | 4 368 590.00 | 3 503 307.00 | 7 871 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 047.00 | | 314 047.00 | 314 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 135.00 | 8 951.00 | 708 183.00 | 717 135.00 |
BT Marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 463.00 | 50 307.00 | 3 766 157.00 | 3 816 463.00 |
BZ Autres créances | 337 865.00 | | 337 865.00 | 337 865.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CF Disponibilités | 758 685.00 | | 758 685.00 | 758 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 064.00 | 59 258.00 | 5 956 806.00 | 6 016 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 887 961.00 | 4 427 848.00 | 9 460 113.00 | 13 887 961.00 |
CU Autres participations | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 800.00 | 608 230.00 | | 662 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 361.00 | 113 184.00 | | 133 361.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
DG Autres réserves | 2 912 082.00 | 2 912 082.00 | | 2 912 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 729.00 | 20 177.00 | | 190 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 106.00 | 3 962 807.00 | | 4 208 106.00 |
DN Avances conditionnées | 680 144.00 | 1 073 636.00 | | 680 144.00 |
DO TOTAL (II) | 680 144.00 | 1 073 636.00 | | 680 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 050.00 | 250 808.00 | | 241 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 050.00 | 250 808.00 | | 241 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 430.00 | 2 023 822.00 | | 1 884 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 209.00 | 479 918.00 | | 546 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 833.00 | 628 810.00 | | 686 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 831.00 | 598 356.00 | | 703 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 23 713.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 464 550.00 | 150 218.00 | | 464 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 681.00 | 49 940.00 | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 813.00 | 3 954 777.00 | | 4 330 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 113.00 | 9 242 028.00 | | 9 460 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 423.00 | 690.00 | 3 478 113.00 | 3 477 423.00 |
FD Production vendue biens | 13 810 362.00 | 760 329.00 | 14 570 691.00 | 13 810 362.00 |
FG Production vendue services | 234 792.00 | 2 214.00 | 237 006.00 | 234 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 522 577.00 | 763 233.00 | 18 285 810.00 | 17 522 577.00 |
FM Production stockée | | | 453 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 370 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 125 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 269 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535 366.00 | 396 508.00 | | 535 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 987.00 | 87 717.00 | | 141 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 3 311.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 237.00 | 91 028.00 | | 144 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 2 215.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 4 423.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 106.00 | 86 605.00 | | 144 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 522 168.00 | 10 922 771.00 | | 19 522 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 331 439.00 | 10 902 594.00 | | 19 331 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 729.00 | 20 177.00 | | 190 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 262.00 | 8 634.00 | | 35 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 185.00 | | 125 948.00 | 7 843 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 075.00 | 42 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 237.00 | 7 871 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 162.00 | 7 692 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 662 045.00 | | 118 901.00 | 7 662 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 416.00 | | 7 047.00 | 44 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 105.00 | 307 995.00 | 74 510.00 | 4 135 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 380.00 | 5 049.00 | | 60 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 696.00 | 302 946.00 | 74 510.00 | 4 007 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 808.00 | | 9 758.00 | 250 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 615.00 | 8 951.00 | 23 615.00 | 23 615.00 |
6T Sur comptes clients | 65 985.00 | 31 935.00 | 47 613.00 | 65 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 600.00 | 40 886.00 | 71 228.00 | 89 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 408.00 | 40 886.00 | 80 986.00 | 340 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 886.00 | 80 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 833.00 | 686 833.00 | | 686 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 294.00 | 254 294.00 | | 254 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 765.00 | 247 765.00 | | 247 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 550.00 | 464 550.00 | | 464 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
UP Prêts | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 005.00 | 3 765 005.00 | | 3 765 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VB T. V. A. | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VC Groupe et associés | 290 057.00 | 290 057.00 | | 290 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 008.00 | 1 881 008.00 | | 1 881 008.00 |
VI Groupe et associés | 546 209.00 | 546 209.00 | | 546 209.00 |
VP Divers | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8 192.00 | -8 192.00 | | -8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 798.00 | 4 221 353.00 | 13 444.00 | 4 234 798.00 |
VW T.V.A. | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 813.00 | 4 330 813.00 | | 4 330 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |