| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 904.00 | 69 820.00 | 10 084.00 | 79 904.00 |
AN Terrains | 377 407.00 | | 377 407.00 | 377 407.00 |
AP Constructions | 4 493 904.00 | 2 180 473.00 | 2 313 431.00 | 4 493 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 204.00 | 1 184 332.00 | 522 872.00 | 1 707 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 488.00 | 201 504.00 | 51 984.00 | 253 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 250.00 | 3 684 858.00 | 3 337 391.00 | 7 022 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 967.00 | | 511 967.00 | 511 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 743.00 | 3 462.00 | 578 282.00 | 581 743.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 362.00 | 24 850.00 | 4 345 512.00 | 4 370 362.00 |
BZ Autres créances | 367 076.00 | | 367 076.00 | 367 076.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CF Disponibilités | 525 666.00 | | 525 666.00 | 525 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 547.00 | 28 311.00 | 6 388 236.00 | 6 416 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 797.00 | 3 713 170.00 | 9 725 627.00 | 13 438 797.00 |
CU Autres participations | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 178.00 | 662 800.00 | | 663 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 434.00 | 133 361.00 | | 146 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 590.00 | 235 161.00 | | 327 590.00 |
DG Autres réserves | 2 912 082.00 | 2 912 082.00 | | 2 912 082.00 |
DH Report à nouveau | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 369.00 | 190 729.00 | | 15 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 852.00 | 4 208 106.00 | | 4 223 852.00 |
DN Avances conditionnées | 361 089.00 | 680 144.00 | | 361 089.00 |
DO TOTAL (II) | 361 089.00 | 680 144.00 | | 361 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 050.00 | 241 050.00 | | 221 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 050.00 | 241 050.00 | | 221 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 698.00 | 1 884 430.00 | | 2 472 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 357.00 | 546 209.00 | | 603 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 167.00 | 686 833.00 | | 782 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 529.00 | 703 831.00 | | 628 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 426.00 | 5 280.00 | | 11 426.00 |
EA Autres dettes | 392 094.00 | 464 550.00 | | 392 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 364.00 | 39 681.00 | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 636.00 | 4 330 813.00 | | 4 919 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 627.00 | 9 460 113.00 | | 9 725 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 845.00 | 4 330 813.00 | | 3 395 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 506.00 | 3 422.00 | | 753 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 448.00 | 140.00 | 3 308 588.00 | 3 308 448.00 |
FD Production vendue biens | 13 896 376.00 | 791 373.00 | 14 687 749.00 | 13 896 376.00 |
FG Production vendue services | 243 712.00 | 212.00 | 243 924.00 | 243 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 448 535.00 | 791 725.00 | 18 240 260.00 | 17 448 535.00 |
FM Production stockée | | | -135 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 646 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 883 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 642 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 747.00 | 141 987.00 | | 72 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 2 250.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 247.00 | 144 237.00 | | 117 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 542.00 | 131.00 | | 63 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 048.00 | 131.00 | | 64 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 199.00 | 144 106.00 | | 53 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 783 985.00 | 19 522 168.00 | | 18 783 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 768 617.00 | 19 331 439.00 | | 18 768 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 369.00 | 190 729.00 | | 15 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 312.00 | -35 216.00 | | 18 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871 897.00 | | 211 393.00 | 7 871 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | 37 721.00 | 4 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 687.00 | 1 056 353.00 | 7 022 250.00 | 4 687.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 298.00 | 48 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 055.00 | 6 855 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 696.00 | | 10 209.00 | 69 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692 785.00 | | 201 164.00 | 7 692 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 388.00 | | 20.00 | 42 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 590.00 | 304 727.00 | 988 458.00 | 4 368 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 028.00 | | 18 298.00 | 67 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 429.00 | 4 391.00 | | 65 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 132.00 | 300 336.00 | 970 160.00 | 4 236 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 050.00 | | 20 000.00 | 241 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 951.00 | | 5 490.00 | 8 951.00 |
6T Sur comptes clients | 50 307.00 | 2 978.00 | 28 435.00 | 50 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 258.00 | 2 978.00 | 33 925.00 | 59 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 308.00 | 2 978.00 | 53 925.00 | 300 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | 33 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 167.00 | 782 167.00 | | 782 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 328.00 | 276 328.00 | | 276 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 860.00 | 209 860.00 | | 209 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 094.00 | 392 094.00 | | 392 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
UP Prêts | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 345 107.00 | 4 345 107.00 | | 4 345 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VB T. V. A. | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VC Groupe et associés | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 506.00 | 753 506.00 | | 753 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 192.00 | 195 401.00 | 658 793.00 | 1 719 192.00 |
VI Groupe et associés | 603 357.00 | 603 357.00 | | 603 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -204.00 | | | -204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 839.00 | 4 792 082.00 | 8 757.00 | 4 800 839.00 |
VW T.V.A. | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 636.00 | 3 395 845.00 | 658 793.00 | 4 919 636.00 |