| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 283.00 | 9 341.00 | 9 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 466.00 | 69 841.00 | 9 625.00 | 79 466.00 |
AN Terrains | 377 407.00 | | 377 407.00 | 377 407.00 |
AP Constructions | 4 653 449.00 | 2 552 483.00 | 2 100 966.00 | 4 653 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 823.00 | 1 339 651.00 | 450 172.00 | 1 789 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 048.00 | 236 627.00 | 55 421.00 | 292 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 295 691.00 | 4 247 615.00 | 3 048 076.00 | 7 295 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 834.00 | | 461 834.00 | 461 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 610.00 | 13 463.00 | 278 147.00 | 291 610.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 381.00 | | 140 381.00 | 140 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 615.00 | -1 495.00 | 3 543 120.00 | 3 544 615.00 |
BZ Autres créances | | | 364 986.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 448 346.00 | | 1 448 346.00 | 1 448 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 000.00 | 11 968.00 | 6 266 028.00 | 5 916 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 691.00 | 4 259 583.00 | 9 314 104.00 | 13 211 691.00 |
CU Autres participations | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 752.00 | 680 416.00 | | 613 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 386.00 | 85 867.00 | | 39 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 590.00 | 327 590.00 | | 327 590.00 |
DG Autres réserves | 2 912 082.00 | 2 912 082.00 | | 2 912 082.00 |
DH Report à nouveau | 66 296.00 | 85 226.00 | | 66 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 587.00 | -65 411.00 | | -97 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 428.00 | 4 175 679.00 | | 4 011 428.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200 629.00 | 343 392.00 | | 1 200 629.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 629.00 | 343 392.00 | | 1 200 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 696.00 | 287 595.00 | | 261 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 696.00 | 287 595.00 | | 261 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 527.00 | 2 470 982.00 | | 1 934 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 443 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 473.00 | | | 670 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 561.00 | 763 066.00 | | 659 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 706.00 | 658 612.00 | | 536 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 736.00 | | |
EA Autres dettes | 29 853.00 | 552 513.00 | | 29 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 231.00 | 19 297.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 351.00 | 4 931 666.00 | | 3 840 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 314 104.00 | 9 738 332.00 | | 9 314 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 658 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 426 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 251 237.00 | |
FM Production stockée | | | -398 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 606 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 776 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 946 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 527 840.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 750.00 | 21 988.00 | | 275 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 250.00 | 21 988.00 | | 281 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 8 592.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 50 524.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 389.00 | -28 535.00 | | 280 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 271.00 | 18 943 816.00 | | 10 899 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 860.00 | 19 009 228.00 | | 10 996 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 589.00 | -65 411.00 | | -97 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 118.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 184.00 | | | 7 263 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 057.00 | | 45 144.00 | -1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -32 507.00 | | 7 295 691.00 | -32 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 507.00 | | 89 090.00 | -13 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 942.00 | | 7 112 727.00 | -17 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094 785.00 | | | 7 094 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -17 942.00 | | | -17 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 727.00 | 312 977.00 | 12 087.00 | 3 946 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 406.00 | 4 718.00 | | 65 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 591.00 | 308 259.00 | 12 088.00 | 3 832 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 595.00 | | 25 899.00 | 287 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 765.00 | 6 902.00 | 8 205.00 | 14 765.00 |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 1 495.00 | 443.00 | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 209.00 | 8 397.00 | 8 648.00 | 15 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 803.00 | 8 397.00 | 34 547.00 | 302 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 397.00 | 34 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 730.00 | 654 730.00 | | 654 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 674.00 | 294 674.00 | | 294 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UP Prêts | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 037.00 | 3 543 037.00 | | 3 543 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VC Groupe et associés | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 902.00 | 424 207.00 | 947 617.00 | 1 930 902.00 |
VI Groupe et associés | 409 764.00 | 409 764.00 | | 409 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 538.00 | | | 339 538.00 |
VP Divers | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 658.00 | 276 658.00 | | 276 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 226.00 | 4 073 092.00 | 13 135.00 | 4 086 226.00 |
VW T.V.A. | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 632.00 | 2 332 937.00 | 947 617.00 | 3 839 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 68.00 | | 65.00 |