| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 582.00 | 65 406.00 | 10 177.00 | 75 582.00 |
AN Terrains | 377 407.00 | | 377 407.00 | 377 407.00 |
AP Constructions | 4 651 599.00 | 2 357 939.00 | 2 293 659.00 | 4 651 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 917.00 | 1 256 054.00 | 524 864.00 | 1 780 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 860.00 | 218 598.00 | 43 261.00 | 261 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BF Prêts | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 263 184.00 | 3 946 727.00 | 3 316 457.00 | 7 263 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 264.00 | | 333 264.00 | 333 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 108.00 | 14 765.00 | 675 342.00 | 690 108.00 |
BT Marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 471.00 | 443.00 | 4 214 028.00 | 4 214 471.00 |
BZ Autres créances | 346 142.00 | | 346 142.00 | 346 142.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CF Disponibilités | 803 504.00 | | 803 504.00 | 803 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 084.00 | 15 209.00 | 6 421 876.00 | 6 437 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 268.00 | 3 961 936.00 | 9 738 333.00 | 13 700 268.00 |
CU Autres participations | 29 009.00 | | 29 009.00 | 29 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 416.00 | 663 178.00 | | 680 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 909.00 | 146 434.00 | | 149 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 867.00 | 73 973.00 | | 85 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 590.00 | 327 590.00 | | 327 590.00 |
DG Autres réserves | 2 912 082.00 | 2 912 082.00 | | 2 912 082.00 |
DH Report à nouveau | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 411.00 | 15 369.00 | | -65 411.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 679.00 | 4 223 852.00 | | 4 175 679.00 |
DN Avances conditionnées | 343 392.00 | 361 089.00 | | 343 392.00 |
DO TOTAL (II) | 343 392.00 | 361 089.00 | | 343 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 595.00 | 221 050.00 | | 287 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 595.00 | 221 050.00 | | 287 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 982.00 | 2 472 698.00 | | 2 470 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 460.00 | 603 357.00 | | 443 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 066.00 | 782 167.00 | | 763 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 612.00 | 628 529.00 | | 658 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 736.00 | 11 426.00 | | 23 736.00 |
EA Autres dettes | 552 513.00 | 392 094.00 | | 552 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 297.00 | 29 364.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 667.00 | 4 919 636.00 | | 4 931 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 333.00 | 9 725 627.00 | | 9 738 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 511.00 | 3 395 845.00 | | 3 550 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 980.00 | 753 506.00 | | 202 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 996.00 | 406 232.00 | 3 077 228.00 | 2 670 996.00 |
FD Production vendue biens | 14 201 344.00 | 477 334.00 | 14 678 678.00 | 14 201 344.00 |
FG Production vendue services | 202 392.00 | 39 328.00 | 241 720.00 | 202 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 074 732.00 | 922 894.00 | 17 997 626.00 | 17 074 732.00 |
FM Production stockée | | | 108 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 903 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 808 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 545.00 | |
GE Autres charges | | | 26 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 901 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 840.00 | 500 165.00 | | 527 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 988.00 | 72 747.00 | | 21 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 988.00 | 117 247.00 | | 21 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 592.00 | 506.00 | | 8 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 932.00 | 63 542.00 | | 41 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 524.00 | 64 048.00 | | 50 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 535.00 | 53 199.00 | | -28 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 943 816.00 | 18 783 985.00 | | 18 943 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 009 228.00 | 18 768 617.00 | | 19 009 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 411.00 | 15 369.00 | | -65 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 118.00 | -18 312.00 | | 11 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 250.00 | 11 328.00 | 349 604.00 | 7 022 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | 44 087.00 | 4 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 998.00 | | 7 263 184.00 | 119 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 75 582.00 | 4 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 714.00 | | 7 094 785.00 | 110 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855 895.00 | | 349 604.00 | 6 855 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 721.00 | 11 328.00 | | 37 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 858.00 | 315 129.00 | 53 261.00 | 3 684 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 820.00 | 3 957.00 | 8 371.00 | 69 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 308.00 | 311 172.00 | 44 890.00 | 3 566 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 050.00 | 66 545.00 | | 221 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 462.00 | 11 303.00 | | 3 462.00 |
6T Sur comptes clients | 24 850.00 | | 24 407.00 | 24 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | 11 303.00 | 24 406.00 | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 361.00 | 77 848.00 | 24 407.00 | 249 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 848.00 | 24 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 066.00 | 763 066.00 | | 763 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 737.00 | 278 737.00 | | 278 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 268.00 | 242 268.00 | | 242 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 513.00 | 552 513.00 | | 552 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UP Prêts | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 004.00 | 4 214 004.00 | | 4 214 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VC Groupe et associés | 254 682.00 | 254 682.00 | | 254 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 002.00 | 886 846.00 | 662 708.00 | 2 268 002.00 |
VI Groupe et associés | 443 460.00 | 443 460.00 | | 443 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 582.00 | | | 207 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 007.00 | 4 603 930.00 | 15 077.00 | 4 619 007.00 |
VW T.V.A. | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 667.00 | 3 550 511.00 | 662 708.00 | 4 931 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |