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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
AP Constructions | 1 892 442.00 | 977 620.00 | 914 822.00 | 1 892 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 012.00 | 2 887.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 146.00 | 47 842.00 | 70 304.00 | 118 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 674.00 | 1 672 342.00 | 1 084 331.00 | 2 756 674.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 176.00 | 314 000.00 | 101 176.00 | 415 176.00 |
BZ Autres créances | 294 219.00 | 5 487.00 | 288 732.00 | 294 219.00 |
CF Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 004.00 | 319 487.00 | 412 516.00 | 732 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 678.00 | 1 991 829.00 | 1 496 848.00 | 3 488 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
CU Autres participations | 111 307.00 | 98 707.00 | 12 600.00 | 111 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DH Report à nouveau | 511 720.00 | 436 394.00 | | 511 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 883.00 | 75 325.00 | | -115 883.00 |
DL TOTAL (I) | 725 127.00 | 841 010.00 | | 725 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 685.00 | 553 976.00 | | 532 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 442.00 | 255 693.00 | | 99 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 812.00 | 113 135.00 | | 95 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 30 415.00 | 268 194.00 | | 30 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 721.00 | 1 204 365.00 | | 771 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 848.00 | 2 045 375.00 | | 1 496 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 896.00 | 771 721.00 | | 195 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 758.00 | 636.00 | | 29 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 016.00 | | 1 028 016.00 | 1 028 016.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 591 149.00 | | 591 149.00 | 591 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 165.00 | | 1 619 165.00 | 1 619 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 233.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 233.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -233.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 498.00 | 874 510.00 | | 2 669 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 381.00 | 799 184.00 | | 2 785 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 883.00 | 75 325.00 | | -115 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 218.00 | | 11 455.00 | 2 745 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 751.00 | | 11 455.00 | 2 087 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 407.00 | | | 654 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 541.00 | 63 993.00 | | 966 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 481.00 | 63 993.00 | | 963 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
6T Sur comptes clients | 242 000.00 | 72 000.00 | | 242 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 043 440.00 | | 1 037 952.00 | 1 043 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927 247.00 | 72 000.00 | 1 037 952.00 | 1 927 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 247.00 | 72 000.00 | 1 037 952.00 | 1 927 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | 1 037 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 442.00 | 97 992.00 | 1 450.00 | 99 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 554.00 | 35 500.00 | 22 054.00 | 57 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 100.00 | 6 150.00 | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 415.00 | 100.00 | | 30 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 326.00 | | | 518 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
UX Autres créances clients | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VC Groupe et associés | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 926.00 | 53 390.00 | 300 410.00 | 502 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 257.00 | 1 284.00 | 8 915.00 | 38 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 062.00 | | | 241 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 652.00 | 711 552.00 | 543 099.00 | 1 254 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 721.00 | 223 614.00 | 340 607.00 | 771 721.00 |