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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
AP Constructions | 1 910 854.00 | 1 170 499.00 | 740 354.00 | 1 910 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 793.00 | 85 111.00 | 111 681.00 | 196 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 518 326.00 | 518 326.00 | | 518 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 474.00 | 1 905 378.00 | 1 108 095.00 | 3 013 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 528.00 | 674 019.00 | 45 509.00 | 719 528.00 |
BZ Autres créances | 1 025 470.00 | 14 811.00 | 1 010 659.00 | 1 025 470.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 781.00 | 688 830.00 | 1 071 950.00 | 1 760 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 255.00 | 2 594 209.00 | 2 180 046.00 | 4 774 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 627 559.00 | | | 1 627 559.00 |
CU Autres participations | 111 307.00 | 98 707.00 | 12 600.00 | 111 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DH Report à nouveau | 690 207.00 | 586 689.00 | | 690 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 640.00 | 103 518.00 | | 128 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 138.00 | 1 019 497.00 | | 1 148 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 936.00 | 420 906.00 | | 437 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 11 427.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 040.00 | 409 568.00 | | 507 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 497.00 | 6 250.00 | | 13 497.00 |
EA Autres dettes | 64 687.00 | 47 475.00 | | 64 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 907.00 | 903 992.00 | | 1 031 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 046.00 | 1 923 490.00 | | 2 180 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 536.00 | 628 822.00 | | 740 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 052.00 | 87 799.00 | | 152 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 154.00 | | 441 154.00 | 441 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 154.00 | | 441 154.00 | 441 154.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 1 718.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 1 718.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 305.00 | -1 715.00 | | 5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 115.00 | 33 670.00 | | 44 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 891.00 | 591 815.00 | | 447 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 251.00 | 488 297.00 | | 319 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 640.00 | 103 518.00 | | 128 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 580.00 | 192 580.00 | | 192 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
UX Autres créances clients | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 089.00 | | 602 089.00 | 602 089.00 |
VC Groupe et associés | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 883.00 | | 285 883.00 | 285 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 699.00 | | 970 699.00 | 970 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 958.00 | 120 299.00 | 2 170 659.00 | 2 290 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 908.00 | 740 536.00 | 291 372.00 | 1 031 908.00 |